iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Kwartaaluitkering)

IE00B1FZS467
25,00 EUR 27/11/2020 17:04 Euronext Amsterdam
-0,13 EUR (-0,52 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
6,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZS467
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2006
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/10/2020) 622,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,23 %
Liquiditeiten 0,43 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 62,25 %
Diverse industrieën en diensten 23,89 %
Financiële sector 9,21 %
Telecomoperatoren 1,79 %
Spitstechnologie 0,05 %
Consumptiegoederen 0,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,83 %
Canada 11,74 %
Japan 4,92 %
Groot-Brittannië 3,04 %
Hong-Kong 2,82 %
Australië 2,46 %
Spanje 2,29 %
Italië 1,64 %
China 0,93 %
Brazilië 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,99 %
CAD - Canadese dollar 11,74 %
EUR - Euro 4,97 %
JPY - Japanse yen 4,92 %
HKD - Hongkongse dollar 3,53 %
GBP - Brits pond 3,04 %
AUD - Australische dollar 1,27 %
BRL - Braziliaanse real 0,90 %
INR - Indiase roepie 0,82 %
MXN - Mexicaanse peso 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY ORD 6,60 %
Union Pacific ORD 5,54 %
American Tower Reit 4,66 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 3,25 %
DUKE ENERGY ORD 3,11 %
DOMINION ENERGY ORD 3,10 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 2,99 %
SOUTHERN ORD 2,79 %
CSX ORD 2,77 %
ENBRIDGE ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,39 % 4,94 %
Rendement 3 maanden 6,64 % 8,42 %
Rendement 6 maanden 3,13 % 6,90 %
Rendement 1 jaar -4,97 % -4,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,80 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,31 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,43 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,91 %
Volatiliteit van de benchmark 12,33 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,87