iShares Global Infrastructure UCITS ETF (kwartaaluitkering)

IE00B1FZS467
30,13 EUR 2/12/2022 17:29 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
8,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZS467
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2006
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (30/11/2022) 2012,120 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 17/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 0,46 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 64,33 %
Diverse industrieën en diensten 23,30 %
Financiële sector 7,79 %
Telecomoperatoren 1,96 %
Spitstechnologie 0,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,28 %
Canada 13,47 %
Japan 3,42 %
Groot-Brittannië 2,72 %
Hong-Kong 2,04 %
Australië 1,89 %
India 1,85 %
Spanje 1,82 %
Italië 1,59 %
Brazilië 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,32 %
CAD - Canadese dollar 13,47 %
EUR - Euro 4,63 %
JPY - Japanse yen 3,42 %
GBP - Brits pond 2,72 %
HKD - Hongkongse dollar 2,68 %
AUD - Australische dollar 1,99 %
INR - Indiase roepie 1,85 %
BRL - Braziliaanse real 1,20 %
MXN - Mexicaanse peso 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,44 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,23 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,06 %
ENBRIDGE INC ORD 3,34 %
Canadian National Railway Co ORD 3,07 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,03 %
SOUTHERN CO ORD 2,94 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,93 %
CSX CORP ORD 2,64 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 1,71 %
Rendement 3 maanden -7,42 % -4,86 %
Rendement 6 maanden -2,80 % -1,28 %
Rendement 1 jaar 10,50 % 15,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,16 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,42 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,02 % 9,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,51 %
Volatiliteit van de benchmark 14,66 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 9,62