iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Kwartaaluitkering)

IE00B1FZS467
27,06 EUR 15/06/2021 15:55 Euronext Amsterdam
0,055 EUR (0,20 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
7,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZS467
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2006
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (28/05/2021) 1105,160 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 13/05/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,10 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 60,31 %
Diverse industrieën en diensten 25,71 %
Financiële sector 8,99 %
Telecomoperatoren 2,01 %
Spitstechnologie 0,05 %
Consumptiegoederen 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,29 %
Canada 12,89 %
Japan 4,77 %
Groot-Brittannië 3,04 %
Hong-Kong 2,92 %
Spanje 2,37 %
Australië 2,32 %
Italië 1,60 %
India 1,22 %
China 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,34 %
CAD - Canadese dollar 12,89 %
EUR - Euro 5,16 %
JPY - Japanse yen 4,77 %
HKD - Hongkongse dollar 3,70 %
GBP - Brits pond 3,04 %
AUD - Australische dollar 2,40 %
INR - Indiase roepie 1,22 %
BRL - Braziliaanse real 0,98 %
THB - Thaise baht 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNION PACIFIC CORP ORD 5,93 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,64 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,53 %
Canadian National Railway Co ORD 3,15 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,10 %
ENBRIDGE INC ORD 3,08 %
CSX CORP ORD 3,00 %
DUKE ENERGY CORP ORD 2,90 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,78 %
SOUTHERN CO ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % 2,37 %
Rendement 3 maanden 7,03 % 6,28 %
Rendement 6 maanden 13,13 % 11,67 %
Rendement 1 jaar 12,57 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,60 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,28 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 8,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,64 %
Volatiliteit van de benchmark 13,15 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,70