iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Kwartaaluitkering)

IE00B1FZS467
28,61 EUR 27/10/2021 16:18 Euronext Amsterdam
-0,075 EUR (-0,26 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
7,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZS467
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2006
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2021) 1162,020 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 12/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,15 %
Liquiditeiten 0,47 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 61,67 %
Diverse industrieën en diensten 23,41 %
Financiële sector 9,43 %
Telecomoperatoren 2,58 %
Spitstechnologie 0,04 %
Consumptiegoederen 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,31 %
Canada 12,10 %
Japan 4,44 %
Hong-Kong 3,17 %
Groot-Brittannië 2,83 %
Spanje 2,80 %
Australië 2,43 %
Italië 1,59 %
India 1,43 %
China 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,36 %
CAD - Canadese dollar 12,10 %
EUR - Euro 5,58 %
JPY - Japanse yen 4,44 %
HKD - Hongkongse dollar 4,06 %
GBP - Brits pond 2,83 %
AUD - Australische dollar 2,51 %
INR - Indiase roepie 1,43 %
BRL - Braziliaanse real 0,90 %
THB - Thaise baht 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,25 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,18 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,86 %
ENBRIDGE INC ORD 3,27 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,05 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,03 %
Canadian National Railway Co ORD 2,78 %
CSX CORP ORD 2,73 %
SOUTHERN CO ORD 2,66 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,39 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,90 % 4,14 %
Rendement 3 maanden 5,55 % 5,31 %
Rendement 6 maanden 9,31 % 8,42 %
Rendement 1 jaar 20,41 % 19,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,76 % 10,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,87 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 7,77