iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B74DQ490
81,47 EUR 20/04/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
4,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B74DQ490
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2012
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 703,260 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,96 USD
Datum laatste dividend 11/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,56 %
Aandelen 0,21 %
Liquiditeiten -0,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,35 %
EUR - Euro 41,30 %
GBP - Brits pond 2,28 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,70 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,53 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,40 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,38 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 0,37 %
FORD MOTOR CO 8.5% 21-APR-2023 0,33 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,32 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,32 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,31 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,31 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 1,80 % 2,14 %
Rendement 6 maanden 4,88 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 8,28 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,71 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,99 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,63 %
Volatiliteit van de benchmark 8,96 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 5,97