iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B74DQ490
77,36 EUR 6/12/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
2,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B74DQ490
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2012
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 655,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,64 USD
Datum laatste dividend 15/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,21 %
Liquiditeiten 1,71 %
Aandelen 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,63 %
EUR - Euro 46,56 %
GBP - Brits pond 2,54 %
CAD - Canadese dollar 0,73 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 0,83 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,55 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,54 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,47 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 0,46 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,42 %
USD CASH 0,41 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,35 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 0,35 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 0,35 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -1,46 % -2,87 %
Rendement 6 maanden -0,50 % -0,68 %
Rendement 1 jaar -4,52 % -5,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,57 % 5,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 3,19