iShares Global Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3F81K65
97,23 EUR 18/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81K65
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 983,980 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,65 %
Liquiditeiten 0,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,73 %
EUR - Euro 26,50 %
JPY - Japanse yen 19,82 %
GBP - Brits pond 5,88 %
CAD - Canadese dollar 1,94 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 0,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,35 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 1,23 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -3,36 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,45 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,49 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,41 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 0,82