iShares Global Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3F81K65
88,52 EUR 2/12/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81K65
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 978,560 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,38 USD
Datum laatste dividend 14/07/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,77 %
Liquiditeiten 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,07 %
EUR - Euro 23,16 %
JPY - Japanse yen 17,24 %
GBP - Brits pond 4,34 %
CAD - Canadese dollar 2,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 0,39 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,94 % -
Rendement 3 maanden -5,82 % -
Rendement 6 maanden -4,85 % -
Rendement 1 jaar -12,21 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,10 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,06 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,61 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,05 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor -