iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD Dis

IE00BL0BMG90
3,888 USD 3/02/2023 0:00 Euronext Amsterdam
-0,0677 USD (-1,71 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BL0BMG90
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2021
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 8,660 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 12/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,44 %
Liquiditeiten 0,51 %
Aandelen 0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,38 %
JPY - Japanse yen 22,64 %
GBP - Brits pond 11,99 %
USD - Amerikaanse dollar 10,12 %
CNY - Chinese yuan 0,98 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
MXN - Mexicaanse peso 0,83 %
DKK - Deense kroon 0,75 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
NOK - Noorse kroon 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 0,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 0,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 0,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 0,55 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 0,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 0,52 %
JPY CASH 0,52 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % -
Rendement 3 maanden -0,95 % -
Rendement 6 maanden -10,32 % -
Rendement 1 jaar -14,94 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar - -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -