iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD Dis

IE00BL0BMG90
3,538 USD 23/09/2022 0:00 Euronext Amsterdam
-0,0612 USD (-1,70 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BL0BMG90
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2021
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 9,140 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,48 %
Liquiditeiten 0,52 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,68 %
JPY - Japanse yen 22,51 %
GBP - Brits pond 11,86 %
USD - Amerikaanse dollar 10,39 %
SEK - Zweedse kroon 1,16 %
DKK - Deense kroon 0,81 %
MXN - Mexicaanse peso 0,75 %
CNY - Chinese yuan 0,66 %
AUD - Australische dollar 0,56 %
NOK - Noorse kroon 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 0,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 0,58 %
EUR CASH 0,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 0,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 0,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 0,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 0,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 0,52 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,82 % -
Rendement 3 maanden -1,46 % -
Rendement 6 maanden -9,31 % -
Rendement 1 jaar -14,01 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar - -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -