iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD Dis

IE00BL0BMG90
5,029 USD 16/09/2021 0:00 Euronext Amsterdam
-0,0255 USD (-0,50 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BL0BMG90
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2021
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 6,410 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,57 %
Liquiditeiten 0,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,08 %
USD - Amerikaanse dollar 18,96 %
JPY - Japanse yen 18,62 %
GBP - Brits pond 14,43 %
SEK - Zweedse kroon 1,19 %
DKK - Deense kroon 0,78 %
NOK - Noorse kroon 0,65 %
AUD - Australische dollar 0,63 %
CAD - Canadese dollar 0,47 %
MXN - Mexicaanse peso 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-NO 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-MAR-2 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 29-FE 0,95 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 0,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 0,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-JUN-2027 0,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 0,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 0,78 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 2,31 % 3,55 %
Rendement 6 maanden - 2,72 %
Rendement 1 jaar - -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -