iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B7J7TB45
104,34 USD 12/04/2021 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,0249 USD (0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7J7TB45
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 1045,520 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,12 USD
Datum laatste dividend 11/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,65 %
Aandelen 0,22 %
Liquiditeiten 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,70 %
EUR - Euro 24,74 %
GBP - Brits pond 4,96 %
CAD - Canadese dollar 3,33 %
JPY - Japanse yen 0,92 %
AUD - Australische dollar 0,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,36 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2022 0,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 0,37 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,34 %
EUR CASH 0,23 %
USD CASH 0,13 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,09 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,08 %
CAD CASH 0,08 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,08 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -0,10 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -0,63 % -3,29 %
Rendement 1 jaar 1,22 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,88 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,14 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,93