iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B7J7TB45
105,45 USD 16/10/2020 0:00 London Stock Exchange
0,1 USD (0,10 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7J7TB45
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 1177,100 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,20 USD
Datum laatste dividend 17/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,09 %
EUR - Euro 23,90 %
GBP - Brits pond 4,72 %
CAD - Canadese dollar 3,27 %
JPY - Japanse yen 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,39 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,52 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 0,39 %
JPY CASH 0,26 %
AUD CASH 0,12 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,11 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,10 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,09 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,09 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 0,09 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,08 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 1,77 %
Rendement 3 maanden -0,88 % -1,40 %
Rendement 6 maanden 0,33 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 1,77 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,01 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,15 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,44 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 5,74