iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Acc

IE00BZ171348
5,555 USD 9/04/2021 16:59 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ171348
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2018
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 6,240 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,40 %
Liquiditeiten 0,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,87 %
USD - Amerikaanse dollar 20,13 %
GBP - Brits pond 10,10 %
CAD - Canadese dollar 7,70 %
AUD - Australische dollar 7,48 %
DKK - Deense kroon 1,40 %
SGD - Singaporese dollar 1,31 %
CHF - Zwitserse frank 1,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2.5% BUND DUE 15 AUG 2046 0,74 %
BUND 4% DUE 04/01/2037 0,68 %
2.5% BUND DUE 4 JUL 2044 0,67 %
4.75% BUNDESANLEIHEN DUE 2034 0,61 %
BUND DUE 4 JUL 2040 0,61 %
OLO44 04 - 28 MAR 2035 0,53 %
1.5% BUND DUE 15 MAY 2023 0,53 %
1.25% BUND DUE 15 AUG 2018 0,52 %
5.50% BUNDS DUE 2031 0,52 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -1,52 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -2,23 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -2,08 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -