iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (uitkering)

IE00B87G8S03
98,41 USD 27/10/2021 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,5392 USD (0,55 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B87G8S03
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 124,770 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 14/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,41 %
Liquiditeiten 0,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,75 %
USD - Amerikaanse dollar 20,34 %
GBP - Brits pond 9,69 %
CAD - Canadese dollar 8,22 %
AUD - Australische dollar 7,29 %
DKK - Deense kroon 1,42 %
SGD - Singaporese dollar 1,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 0,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 0,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 0,63 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 0,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 0,55 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2051 0,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 0,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 0,50 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,24 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 1,27 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -1,96 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 1,12