iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (uitkering)

IE00BYM31M36
5,454 USD 18/10/2019 9:56 London Stock Exchange
-0,002 USD (-0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
12,13 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYM31M36
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2016
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 286,750 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 13/06/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,70 %
Liquiditeiten 0,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,84 %
EUR - Euro 21,71 %
GBP - Brits pond 4,72 %
CHF - Zwitserse frank 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPRINT CAPITAL 6.88% 11/15/28 SR: 1,60 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 1,57 %
GENERALI 4.60% SR:14 1,41 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,38 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,34 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,30 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 1,18 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,18 %
DRES FUND TR I 8.15% 06/30/31 SR: 1,06 %
DEUTSCHE BANK 4.50% 04/01/25 SR: 1,02 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,39 %
Rendement 3 maanden 3,53 % 3,95 %
Rendement 6 maanden 6,26 % 9,33 %
Rendement 1 jaar 12,13 % 18,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,00 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;