iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (Uitkering)

IE00BYM31M36
4,801 EUR 2/02/2023 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
5,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYM31M36
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2016
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/01/2023) 380,200 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,37 %
Aandelen 0,36 %
Liquiditeiten 0,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,57 %
EUR - Euro 25,13 %
GBP - Brits pond 2,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,57 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,29 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 1,27 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,19 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,13 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 1,10 %
SANDS CHINA LTD 5.625% 08-AUG-2025 1,09 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,02 %
BAYER AG 3.75% 01-JUL-2074 0,99 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 2,25 %
Rendement 3 maanden -1,79 % -0,95 %
Rendement 6 maanden -3,55 % -2,23 %
Rendement 1 jaar -5,26 % -4,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,69 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,23 %
Volatiliteit van de benchmark 9,48 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 5,52