iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (uitkering)

IE00BYM31M36
5,889 USD 23/10/2020 17:35 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYM31M36
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2016
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/09/2020) 475,300 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,73 %
Liquiditeiten -0,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,51 %
EUR - Euro 26,11 %
GBP - Brits pond 3,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CARNIVL 11.50% 04/01/23 SR: 1,71 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,39 %
SPRINT CAPITAL 6.88% 11/15/28 SR: 1,14 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,07 %
ROYAL CARIB CRUS 11.50% 06/01/25 SR: 1,04 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 0,89 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 0,88 %
EUR CASH 0,84 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 0,80 %
NEWELL BRANDS 4.70% 04/01/26 SR: 0,80 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % -1,74 %
Rendement 3 maanden 1,26 % -3,04 %
Rendement 6 maanden 7,59 % -3,01 %
Rendement 1 jaar 5,82 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,49 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,92 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -