iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (Uitkering)

IE00BYM31M36
5,069 EUR 8/08/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
6,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYM31M36
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2016
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (29/07/2022) 382,620 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 16/06/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,51 %
Aandelen 0,31 %
Liquiditeiten 0,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,37 %
EUR - Euro 26,40 %
GBP - Brits pond 2,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,56 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,50 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,23 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 1,19 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,16 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,15 %
BAYER AG 3.75% 01-JUL-2074 0,89 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 0,89 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 01-APR-2025 0,88 %
SANDS CHINA LTD 5.125% 08-AUG-2025 0,87 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,60 % 6,10 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 1,46 %
Rendement 6 maanden 1,44 % 1,26 %
Rendement 1 jaar 0,31 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,69 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,42 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 9,14 %
Volatiliteit van de benchmark 9,48 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 6,27