iShares Fallen Angels HY Corporate Bonds UCITS (Uitkering)

IE00BYM31M36
5,337 EUR 24/09/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
7,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYM31M36
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2016
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/08/2021) 909,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 17/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,24 %
Liquiditeiten 1,45 %
Aandelen 0,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,66 %
EUR - Euro 27,13 %
GBP - Brits pond 3,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,56 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,15 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,10 %
FREEPORT-MCMORAN INC 5.45% 15-MAR-2043 0,92 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,92 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,85 %
CARNIVAL CORP 11.5% 01-APR-2023 0,84 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 0,80 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 0,78 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 0,76 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 0,56 %
Rendement 3 maanden 3,39 % 2,22 %
Rendement 6 maanden 6,02 % 4,11 %
Rendement 1 jaar 12,88 % 10,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,32 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,65 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 7,21