iShares European Property Yield UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M63284
39,38 EUR 25/11/2020 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
4,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63284
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 1419,260 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,62 %
Liquiditeiten 0,74 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 94,87 %
Diverse industrieën en diensten 0,74 %
Landen Gewicht
Duitsland 43,57 %
Zweden 13,00 %
Frankrijk 12,19 %
Zwitserland 9,52 %
België 9,45 %
Luxemburg 3,37 %
Spanje 3,00 %
Noorwegen 1,40 %
Nederland 1,24 %
Oostenrijk 1,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,87 %
SEK - Zweedse kroon 13,00 %
CHF - Zwitserse frank 9,52 %
NOK - Noorse kroon 1,40 %
GBP - Brits pond 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 22,52 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 10,89 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,83 %
GECINA ORD 4,02 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,94 %
CASTELLUM ORD 3,49 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,41 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 3,24 %
WDP REIT ORD 2,85 %
COFINIMMO REIT ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,27 % 7,91 %
Rendement 3 maanden 2,91 % 5,24 %
Rendement 6 maanden 14,60 % 14,07 %
Rendement 1 jaar -9,92 % -7,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 7,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,91 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,60