iShares European Property Yield UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M63284
49,13 EUR 21/02/2020 9:36 Euronext Amsterdam
0,01 EUR (0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
25,42 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63284
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/01/2020) 1802,800 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 12/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,42 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,46 %
Consumptiegoederen 0,96 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,56 %
Frankrijk 22,02 %
Zwitserland 10,17 %
Zweden 9,78 %
België 7,97 %
Luxemburg 5,91 %
Spanje 4,68 %
Nederland 1,68 %
Oostenrijk 1,50 %
Noorwegen 1,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,38 %
CHF - Zwitserse frank 10,17 %
SEK - Zweedse kroon 9,78 %
NOK - Noorse kroon 1,42 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 15,16 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,95 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,40 %
GECINA REIT ORD 4,78 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,49 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,17 %
AROUNDTOWN ORD 4,09 %
CASTELLUM ORD 3,23 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,17 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,11 % 6,71 %
Rendement 3 maanden 9,63 % 15,79 %
Rendement 6 maanden 20,04 % 26,18 %
Rendement 1 jaar 25,42 % 26,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,41 % 17,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,08 % 12,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,51 % 11,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,29 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 8,07