iShares European Property Yield UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M63284
43,95 EUR 27/10/2021 11:35 Euronext Amsterdam
0,095 EUR (0,22 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
6,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63284
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 1529,080 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,32 %
Diverse industrieën en diensten 0,77 %
Landen Gewicht
Duitsland 37,59 %
Zweden 15,63 %
België 11,11 %
Zwitserland 10,52 %
Frankrijk 10,44 %
Luxemburg 7,52 %
Spanje 2,01 %
Nederland 1,29 %
Noorwegen 1,07 %
Oostenrijk 0,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,51 %
SEK - Zweedse kroon 15,63 %
CHF - Zwitserse frank 10,52 %
NOK - Noorse kroon 1,07 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 18,95 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 8,08 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,64 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,54 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,03 %
GECINA SA ORD 3,81 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,13 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 3,01 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,84 %
CASTELLUM AB ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 1,23 %
Rendement 3 maanden -1,45 % 0,96 %
Rendement 6 maanden 7,70 % 10,40 %
Rendement 1 jaar 25,69 % 32,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,53 % 9,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,20 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,54 % 10,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,46 %
Volatiliteit van de benchmark 15,76 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,00