iShares European Property Yield UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M63284
36,18 EUR 24/09/2020 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
3,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63284
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (28/08/2020) 1595,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,61 %
Liquiditeiten 0,59 %
Obligaties 0,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,04 %
Consumptiegoederen 0,57 %
Landen Gewicht
Duitsland 42,21 %
Frankrijk 13,03 %
Zwitserland 9,46 %
België 9,08 %
Zweden 8,25 %
Luxemburg 6,34 %
Spanje 3,47 %
Finland 2,73 %
Noorwegen 1,28 %
Oostenrijk 1,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,95 %
CHF - Zwitserse frank 9,46 %
SEK - Zweedse kroon 8,23 %
NOK - Noorse kroon 1,28 %
GBP - Brits pond 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 21,46 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 10,57 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,59 %
GECINA ORD 3,99 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,75 %
AROUNDTOWN ORD 3,70 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,60 %
CASTELLUM ORD 3,09 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,85 %
WDP REIT ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,31 % -3,08 %
Rendement 3 maanden -2,64 % -2,40 %
Rendement 6 maanden 20,08 % 17,54 %
Rendement 1 jaar -11,77 % -9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 6,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,20 %
Volatiliteit van de benchmark 15,09 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,67