iShares European Property Yield UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M63284
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
41,74 EUR 23/07/2019 16:36 Euronext Amsterdam
0,135 EUR (0,32 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
1,47 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63284
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (28/06/2019) 1376,070 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,89 EUR
Datum laatste dividend 13/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,92 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,16 %
Consumptiegoederen 0,76 %
Landen Gewicht
Duitsland 30,68 %
Frankrijk 23,88 %
Zweden 12,25 %
Zwitserland 8,62 %
België 6,83 %
Spanje 4,82 %
Luxemburg 4,46 %
Nederland 2,04 %
Ierland 1,82 %
Oostenrijk 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,66 %
SEK - Zweedse kroon 12,25 %
CHF - Zwitserse frank 8,62 %
NOK - Noorse kroon 1,20 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 13,63 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 11,11 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,22 %
GECINA REIT ORD 4,31 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,93 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,61 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,52 %
AROUNDTOWN ORD 3,07 %
CASTELLUM ORD 2,85 %
COVIVIO ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 2,67 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 5,97 % 3,57 %
Rendement 1 jaar 1,47 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,02 % 13,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,17 % -

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,80 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,75