iShares European Property Yield UCITS ETF D

IE00B0M63284
41,65 EUR 26/01/2022 11:46 Euronext Amsterdam
0,8 EUR (1,96 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
5,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63284
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (30/12/2021) 1629,840 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,43 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,97 %
Zweden 18,09 %
België 12,29 %
Zwitserland 10,90 %
Frankrijk 10,51 %
Luxemburg 6,58 %
Spanje 1,95 %
Nederland 1,25 %
Ierland 1,00 %
Oostenrijk 0,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,95 %
SEK - Zweedse kroon 18,09 %
CHF - Zwitserse frank 10,90 %
NOK - Noorse kroon 0,78 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 23,33 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,53 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 4,30 %
CASTELLUM AB ORD 4,04 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,02 %
GECINA SA ORD 3,92 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,79 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,69 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,92 %
COFINIMMO SA ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,08 % -3,40 %
Rendement 3 maanden -7,13 % -5,37 %
Rendement 6 maanden -8,78 % -4,54 %
Rendement 1 jaar 7,15 % 13,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,89 % 9,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,10 %
Volatiliteit van de benchmark 15,43 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,83