iShares European Property Yield UCITS ETF D

IE00B0M63284
24,80 EUR 30/09/2022 17:29 Euronext Amsterdam
1,05 EUR (4,42 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
-7,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63284
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 968,080 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 15/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,99 %
Landen Gewicht
Duitsland 28,22 %
Zwitserland 16,02 %
Zweden 14,49 %
België 14,36 %
Frankrijk 13,32 %
Luxemburg 5,62 %
Spanje 2,16 %
Nederland 2,03 %
Oostenrijk 1,24 %
Noorwegen 0,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,46 %
CHF - Zwitserse frank 16,02 %
SEK - Zweedse kroon 14,49 %
NOK - Noorse kroon 0,68 %
GBP - Brits pond 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 19,88 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 6,17 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,20 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,60 %
GECINA SA ORD 4,35 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,12 %
KLEPIERRE SA ORD 3,64 %
AEDIFICA NV ORD 3,54 %
CASTELLUM AB ORD 3,42 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -19,70 % -16,69 %
Rendement 3 maanden -21,34 % -17,14 %
Rendement 6 maanden -39,73 % -33,16 %
Rendement 1 jaar -41,22 % -33,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -15,62 % -9,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,06 % -3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,39 % 4,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,33 %
Volatiliteit van de benchmark 17,93 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -