iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M62V02
40,65 EUR 30/09/2022 10:38 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62V02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2022) 104,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 15/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,00 %
Spitstechnologie 18,99 %
Diverse industrieën en diensten 18,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,64 %
Financiële sector 7,75 %
Gezondheid en Farma 3,27 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,25 %
Nederland 29,03 %
Duitsland 9,93 %
Groot-Brittannië 9,02 %
België 2,54 %
Finland 2,19 %
Spanje 1,75 %
Zwitserland 1,36 %
Italië 1,32 %
Ierland 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,69 %
USD - Amerikaanse dollar 8,33 %
GBP - Brits pond 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 11,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 10,05 %
LINDE PLC ORD 8,29 %
L'OREAL SA ORD 4,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,99 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,86 %
AIRBUS SE ORD 3,37 %
PROSUS NV ORD 3,25 %
VINCI SA ORD 3,06 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,51 % -9,17 %
Rendement 3 maanden -3,65 % -7,15 %
Rendement 6 maanden -17,13 % -17,59 %
Rendement 1 jaar -20,30 % -19,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,32 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,80 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 6,71