iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR D

IE00B0M62V02
50,08 EUR 26/01/2022 11:44 Euronext Amsterdam
1,05 EUR (2,14 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62V02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/12/2021) 127,420 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,71 %
Spitstechnologie 25,75 %
Diverse industrieën en diensten 16,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,77 %
Financiële sector 7,20 %
Gezondheid en Farma 5,30 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Nutsbedrijven 1,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,47 %
Nederland 29,69 %
Duitsland 18,33 %
Groot-Brittannië 7,41 %
Spanje 2,76 %
Finland 1,89 %
Ierland 1,80 %
Zwitserland 1,24 %
Italië 1,14 %
Luxemburg 0,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,19 %
USD - Amerikaanse dollar 6,75 %
GBP - Brits pond 1,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 12,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,19 %
LINDE PLC ORD 6,68 %
SAP SE ORD 5,83 %
L'OREAL SA ORD 4,32 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,20 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,10 %
AIRBUS SE ORD 2,79 %
ADYEN NV ORD 2,78 %
PROSUS NV ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,47 % -4,93 %
Rendement 3 maanden -7,69 % -3,76 %
Rendement 6 maanden -5,97 % -1,40 %
Rendement 1 jaar 11,05 % 15,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,70 % 11,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,75 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,83 % 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,31 %
Volatiliteit van de benchmark 16,17 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 14,16