iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR A

IE00B0M62X26
212,69 EUR 30/09/2022 17:35 Euronext Amsterdam
-0,09 EUR (-0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Inflatiegelinkt EUR Beleggingsbeleid
0,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62X26
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt EUR
Fondsgrootte (31/08/2022) 1826,900 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,95 %
Liquiditeiten 0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,30 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,24 % -7,52 %
Rendement 3 maanden -5,18 % -5,30 %
Rendement 6 maanden -11,89 % -12,03 %
Rendement 1 jaar -9,78 % -9,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,51 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,66 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,94 % 2,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 2,22