iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B66F4759
101,67 EUR 22/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B66F4759
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 5036,270 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,53 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,08 %
Liquiditeiten -0,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,45 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,45 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,41 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,41 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 0,38 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,38 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 0,37 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 0,37 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % -1,03 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,78 % 0,98 %
Rendement 1 jaar 6,38 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,22 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,40 % 7,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,02 %
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,62
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 3,59