iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B66F4759
101,29 EUR 27/11/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,04 EUR (0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B66F4759
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/10/2020) 5547,360 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,73 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,44 %
Liquiditeiten -0,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 0,56 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 0,52 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,51 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 0,48 %
FIAT CHRYSLER 3.88% 01/05/26 SR:145CG 0,47 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 0,47 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,46 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,45 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,45 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,44 %

Prestaties in EUR (27/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,08 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 3,66 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 9,49 % 9,93 %
Rendement 1 jaar 1,42 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,00 % 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark 8,29 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,50
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,79