iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR D

IE00B66F4759
91,69 EUR 31/01/2023 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,094 EUR (0,10 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B66F4759
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/12/2022) 4250,630 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 1,78 EUR
Datum laatste dividend 15/09/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,40 %
Liquiditeiten 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,43 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 1,23 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,68 %
EUR CASH 0,59 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,52 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,50 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 0,45 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,41 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,39 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,39 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,37 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,82 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 6,17 % 6,22 %
Rendement 6 maanden 2,70 % 2,41 %
Rendement 1 jaar -6,13 % -7,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,20 % -1,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,34 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,45 % 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,27 %
Volatiliteit van de benchmark 9,67 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,08