iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1FZS806
228,23 EUR 9/04/2021 17:24 Euronext Amsterdam
-0,78 EUR (-0,34 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
2,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZS806
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/03/2021) 611,690 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
0.75% OAT DUE 25 MAY 2028 7,26 %
0.75% OAT DUE 25 NOV 2028 6,75 %
0.5% OAT DUE 25 MAY 2029 6,22 %
0% OAT DUE 25 NOV 2029 6,02 %
0% OAT DUE 25 NOV 2030 5,77 %
0% BUND DUE 15 AUG 2020 4,47 %
BUND.SCHATZANW. DUE 15 AUG 2029 4,35 %
0.25% BUND DUE 15 FEB 2029 4,04 %
DEUDA 1.25% DUE 31 OCT 2030 4,03 %
ITGV BTP 1.65% DUE 01 DEC 2030 3,82 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 0,40 %
Rendement 3 maanden -1,50 % -2,92 %
Rendement 6 maanden -0,74 % -2,00 %
Rendement 1 jaar 3,61 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,02 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,90 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 3,86