iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1FZS681
158,66 EUR 9/12/2022 17:35 Euronext Amsterdam
-0,59 EUR (-0,37 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZS681
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2022) 1850,050 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,02 %
Liquiditeiten -0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,77 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 15,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 13,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 9,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 8,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 8,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 7,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 7,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 6,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 6,20 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % 2,08 %
Rendement 3 maanden -0,44 % -0,63 %
Rendement 6 maanden -1,76 % -2,16 %
Rendement 1 jaar -8,04 % -9,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,77 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,38 % -1,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,60 % 0,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,76 %
Volatiliteit van de benchmark 3,44 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    Wat te denken van de tracker iShares Euro Government Bond 3-5yr ETF? 1 maand geleden - woensdag 19 oktober 2022