iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1FZS681
175,31 EUR 27/10/2020 0:00 Euronext Amsterdam
0,16 EUR (0,09 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZS681
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2020) 1970,900 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,97 %
Liquiditeiten 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 17,10 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 15,15 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 10,24 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 8,69 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 7,70 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 7,48 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 7,46 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 7,45 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 6,71 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 6,06 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 0,59 % 0,61 %
Rendement 6 maanden 2,04 % 2,00 %
Rendement 1 jaar 0,41 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,46 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,56 %
Volatiliteit van de benchmark 2,13 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 2,02