iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist

IE00B14X4Q57
136,79 EUR 27/09/2022 16:11 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B14X4Q57
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/2006
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2022) 1832,020 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,11 %
Liquiditeiten -0,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 11,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 8,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 7,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 7,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 6,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 6,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 5,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 5,26 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -1,79 %
Rendement 3 maanden -1,72 % -1,86 %
Rendement 6 maanden -3,31 % -3,55 %
Rendement 1 jaar -4,35 % -4,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,79 % -1,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,05 % -1,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,21 % -0,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 1,01 %
Volatiliteit van de benchmark 1,07 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -