iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3FH7618
97,79 EUR 27/11/2020 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3FH7618
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2009
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/10/2020) 170,570 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,07 %
Liquiditeiten -12,07 %
Landen Gewicht
Italië 27,83 %
Frankrijk 22,41 %
Spanje 17,64 %
Duitsland 15,92 %
Nederland 6,17 %
Oostenrijk 5,22 %
België 4,12 %
Ierland 2,76 %
Portugal 1,67 %
Finland 1,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,94 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 9,50 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 8,78 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,53 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 6,67 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 6,11 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 5,13 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 4,96 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,87 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,62 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 4,55 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 0,19 %
Rendement 6 maanden -0,23 % 0,45 %
Rendement 1 jaar -0,57 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,58 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,01 % 1,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,12 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 0,16
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -2,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -