iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF Dist

IE0032523478
137,69 EUR 25/01/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032523478
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/12/2021) 2742,350 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,07 %
Liquiditeiten 0,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,45 %
GBP - Brits pond 0,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,39 %
GAZ CAPITAL S.A. 4.364% 21-MAR-2025 0,29 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,24 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,18 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,17 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,15 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,14 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,13 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,13 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -0,90 %
Rendement 3 maanden -0,73 % -0,80 %
Rendement 6 maanden -2,24 % -2,11 %
Rendement 1 jaar -2,28 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,51 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,84 % 3,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 1,74