iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF EUR Dist

IE00B87RLX93
94,26 EUR 23/09/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B87RLX93
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2022) 320,900 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 14/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,38 %
Liquiditeiten -0,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,25 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,25 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,24 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,24 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,22 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,22 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 0,21 %
HSBC HOLDINGS PLC 15-JUN-2027 0,21 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 0,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,20 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,73 % -3,75 %
Rendement 3 maanden -1,53 % -1,34 %
Rendement 6 maanden -8,77 % -9,05 %
Rendement 1 jaar -14,41 % -14,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,30 % -4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,63 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,56 %
Volatiliteit van de benchmark 5,65 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -