iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (Uitkering)

IE00B87RLX93
111,08 EUR 9/04/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B87RLX93
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2021) 200,220 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 15/10/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,35 %
Liquiditeiten -0,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,95 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DIP-REGS 1.75% FIX DUE 2028 0,36 %
0.625 PER CENT. FIX DUE 23 JANUARY 2023 0,32 %
DIP-REGS, FIX TO RESETTABLE-NT, DUE 2025 0,30 %
JP MORGAN CHASE & CO 3 % REGD.FIXED RATE NOTES 201 0,28 %
STR 1.000% DUE 2023 REG S EMTN 0,28 %
STR DUE PERP REGS EMTN 0,27 %
EMTN-REGS, FIX-FLT-NT, DUE 2026 0,27 %
MTN STR 0.625% DUE 2023 REG S 0,26 %
STR 4.125% 2010-25 EMTN REGS 0,26 %
VAR DUE 23 JAN 2027 0,26 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,44 %
Rendement 3 maanden -0,28 % -0,52 %
Rendement 6 maanden 1,28 % 1,14 %
Rendement 1 jaar 8,08 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,26 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 2,63