iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4L5ZG21
120,35 EUR 19/10/2021 11:24 Duitse beurs - Xetra
-0,045 EUR (-0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4L5ZG21
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 1648,850 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,14 %
Liquiditeiten -0,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,28 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,22 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,20 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,19 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,17 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 3.7% 02-APR-2040 0,16 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 0% 0,16 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,15 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % -0,77 %
Rendement 3 maanden -0,92 % -0,98 %
Rendement 6 maanden -0,19 % -0,22 %
Rendement 1 jaar 0,04 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,44 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,34 % 3,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,39 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 1,69