iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4L5ZY03
111,14 EUR 16/04/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,015 EUR (-0,01 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4L5ZY03
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2021) 1464,210 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 14/01/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,82 %
Liquiditeiten 0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,43 %
TOTAL SE 2.625% 0,42 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 0,33 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5% 14-SEP-2022 0,33 %
STELLANTIS NV 3.375% 07-JUL-2023 0,32 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 27-FEB-2023 0,30 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 0,29 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 0,28 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA .375% 07-MAR-2023 0,28 %
TELEFONICA EMISIONES SA 3.987% 23-JAN-2023 0,28 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 0,00 % -0,58 %
Rendement 6 maanden 0,46 % 0,65 %
Rendement 1 jaar 3,89 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,12 % 3,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,26 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 2,35