iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Uitkering)

IE00B4L5ZY03
101,26 EUR 30/09/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,465 EUR (0,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4L5ZY03
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2022) 1288,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 14/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,51 %
Liquiditeiten 0,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,16 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,46 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 0,44 %
ABBVIE INC 1.375% 17-MAY-2024 0,38 %
VODAFONE GROUP PLC 1.875% 11-SEP-2025 0,38 %
SANOFI SA 1% 21-MAR-2026 0,36 %
COCA-COLA CO 1.125% 09-MAR-2027 0,35 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,35 %
VISA INC 15-JUN-2026 0,35 %
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING S.A. 1% 26-MAR-202 0,35 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,35 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,94 % -4,36 %
Rendement 3 maanden -2,12 % -3,17 %
Rendement 6 maanden -5,63 % -10,29 %
Rendement 1 jaar -8,68 % -15,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,74 % -5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,29 % -1,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,34 % 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,00 %
Volatiliteit van de benchmark 5,65 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -