iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Dist)

IE00B3DKXQ41
105,54 EUR 7/02/2023 17:35 Euronext Amsterdam
-0,32 EUR (-0,30 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,16 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3DKXQ41
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2009
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2023) 1529,730 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,16 %
Lopende kosten 0,16 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,51 EUR
Datum laatste dividend 12/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,97 %
Liquiditeiten -1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,56 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 0,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 0,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 0,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 0,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,41 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,17 %
Rendement 3 maanden 2,48 % 0,28 %
Rendement 6 maanden -6,27 % -5,88 %
Rendement 1 jaar -12,28 % -8,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,43 % -4,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,79 % -1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,80 % 0,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,72 %
Volatiliteit van de benchmark 3,70 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -