iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (Uitkering)

IE00B652H904
20,43 USD 29/11/2021 16:15 London Stock Exchange
0,275 USD (1,37 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B652H904
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/10/2021) 473,720 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,58 USD
Datum laatste dividend 16/09/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,99 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 26,21 %
Financiële sector 25,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,40 %
Consumptiegoederen 10,13 %
Diverse industrieën en diensten 9,46 %
Telecomoperatoren 7,96 %
Spitstechnologie 6,53 %
Landen Gewicht
Rusland 19,20 %
China 15,56 %
Brazilië 10,49 %
Thailand 7,38 %
Hong-Kong 5,75 %
Indonesië 5,35 %
Zuid-Afrika 4,45 %
India 3,76 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,24 %
RUB - Russische roebel 15,20 %
BRL - Braziliaanse real 10,44 %
USD - Amerikaanse dollar 8,24 %
THB - Thaise baht 7,32 %
IDR - Indonesische roepia 5,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,41 %
INR - Indiase roepie 3,73 %
TRY - Turkse lire 1,37 %
GBP - Brits pond 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 3,16 %
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD ORD 2,27 %
ADARO ENERGY TBK PT ORD 2,20 %
BUKIT ASAM TBK PT ORD 2,05 %
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA 1,83 %
CTEEP COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA 1,78 %
SEVERSTAL' PAO ORD 1,75 %
MAGNIT PAO ORD 1,75 %
Total Access Communication Pcl Dr 1,61 %
C P POKPHAND CO LTD ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (26/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,38 % -3,07 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 2,91 %
Rendement 6 maanden 4,31 % 7,07 %
Rendement 1 jaar 18,22 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,90 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,64 % 7,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 6,58