iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (Uitkering)

IE00B652H904
14,38 USD 19/08/2022 9:50 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B652H904
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 382,430 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,44 USD
Datum laatste dividend 17/06/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,61 %
Liquiditeiten 1,58 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,31 %
Nutsbedrijven 21,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,82 %
Consumptiegoederen 6,80 %
Diverse industrieën en diensten 6,72 %
Gezondheid en Farma 5,76 %
Spitstechnologie 5,12 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Landen Gewicht
Brazilië 25,90 %
China 18,91 %
India 7,38 %
Zuid-Afrika 6,48 %
Thailand 5,41 %
Chili 5,27 %
Hong-Kong 5,01 %
Singapore 2,01 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 25,90 %
HKD - Hongkongse dollar 23,92 %
INR - Indiase roepie 7,38 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,47 %
THB - Thaise baht 5,38 %
CLP - Chileense peso 5,27 %
SGD - Singaporese dollar 2,01 %
IDR - Indonesische roepia 1,96 %
USD - Amerikaanse dollar 1,90 %
TRY - Turkse lire 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COLBUN SA ORD 2,25 %
RIVERSTONE HOLDINGS LTD ORD 2,00 %
EXXARO RESOURCES LTD ORD 1,84 %
UNIPAR CARBOCLORO SA 1,77 %
STAR BULK CARRIERS CORP ORD 1,76 %
CPFL ENERGIA SA ORD 1,69 %
METALURGICA GERDAU SA 1,69 %
EMPRESAS CMPC SA ORD 1,62 %
SRI TRANG AGRO NVDR 1,61 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,59 %

Prestaties in EUR (18/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,29 % 7,21 %
Rendement 3 maanden -5,81 % 4,34 %
Rendement 6 maanden -24,27 % 7,68 %
Rendement 1 jaar -15,81 % 17,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,38 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,23 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,96 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,88 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -