iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Uitkering)

IE00B2NPL135
13,97 EUR 25/11/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
-3,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2NPL135
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2008
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (31/10/2022) 51,490 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,74 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 17/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Liquiditeiten 0,44 %
Obligaties 0,21 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 47,23 %
Diverse industrieën en diensten 41,22 %
Landen Gewicht
Brazilië 25,75 %
China 18,56 %
Mexico 17,62 %
Hong-Kong 16,60 %
Thailand 10,41 %
Zuid-Korea 3,19 %
Verenigde Staten 0,79 %
Frankrijk 0,22 %
Groot-Brittannië 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,92 %
HKD - Hongkongse dollar 34,33 %
THB - Thaise baht 10,14 %
BRL - Braziliaanse real 3,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CNTRAIS ELTRC BRS ADR REP ORD 10,90 %
AIRPORTS OF TH NVDR 10,41 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 8,13 %
QATAR GAS TRANSPORT NAKILAT CO LTD QPSC ORD 7,24 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 6,35 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 4,83 %
ULTRAPAR ADR REP 1 ORD 4,48 %
CCR SA ORD 3,96 %
SANEAMEN SAO PAU ADR REP 1 ORD 3,53 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,41 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 6,25 %
Rendement 3 maanden -7,80 % -7,90 %
Rendement 6 maanden -3,67 % -0,97 %
Rendement 1 jaar -2,95 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,38 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,82 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,50 % 9,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,61 %
Bêta 1,04
Tracking error 4,28 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,09 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -