iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Uitkering)

IE00B2NPL135
14,83 EUR 28/06/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
-3,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2NPL135
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2008
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (31/05/2022) 48,950 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,74 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 12/05/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,53 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 56,65 %
Diverse industrieën en diensten 39,20 %
Landen Gewicht
China 25,66 %
Hong-Kong 24,39 %
Brazilië 19,02 %
Mexico 13,98 %
Thailand 10,03 %
Zuid-Korea 6,03 %
Verenigde Staten 0,87 %
Indonesië 0,01 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 50,05 %
USD - Amerikaanse dollar 34,08 %
THB - Thaise baht 10,03 %
BRL - Braziliaanse real 3,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIRPORTS OF TH NVDR 10,02 %
ULTRAPAR ADR REP 1 ORD 6,67 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 6,59 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 6,37 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 6,07 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 5,22 %
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP 1/2 ORD 4,02 %
CCR SA ORD 3,82 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 3,20 %
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,35 % -6,63 %
Rendement 3 maanden 1,66 % -1,81 %
Rendement 6 maanden -2,82 % 5,09 %
Rendement 1 jaar 0,31 % 16,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,40 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,65 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,02 % 8,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,36 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 4,13 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,98 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -