iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Uitkering)

IE00B2NPL135
19,06 EUR 13/12/2019 9:04 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
12,56 % Rendement 1 jaar
0,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2NPL135
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2008
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (29/11/2019) 46,950 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,45 USD
Datum laatste dividend 14/11/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 59,59 %
Diverse industrieën en diensten 40,04 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 22,76 %
Brazilië 18,97 %
China 12,87 %
Mexico 11,49 %
Thailand 10,00 %
Rusland 7,43 %
Chili 4,65 %
Zuid-Korea 3,99 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,62 %
USD - Amerikaanse dollar 34,24 %
THB - Thaise baht 10,00 %
RUB - Russische roebel 7,43 %
BRL - Braziliaanse real 5,64 %
GBP - Brits pond 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,01 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIRPORTS OF TH NVDR 9,99 %
TRANSNEFT PRF 7,43 %
ULTRAPAR ADR REP 1 ORD 6,92 %
TENAGA NASIONAL ORD 5,77 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 5,62 %
CHINA GAS HOLD ORD 5,10 %
ENEL AMERICAS ADR REP 50 ORD 4,65 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 4,58 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 4,17 %
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP 1/2 ORD 3,98 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 5,41 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 10,30 % 5,44 %
Rendement 1 jaar 12,56 % 20,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,94 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,44 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 10,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 3,17 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,00
;