iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Uitkering)

IE00B2NPL135
14,08 EUR 4/03/2021 16:51 Duitse beurs - Xetra
0,232 EUR (1,67 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
-2,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2NPL135
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2008
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (26/02/2021) 38,460 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,36 USD
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,97 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 56,95 %
Diverse industrieën en diensten 43,02 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 27,25 %
China 14,80 %
Mexico 13,95 %
Brazilië 13,83 %
Thailand 9,50 %
Rusland 6,04 %
Zuid-Korea 5,71 %
Chili 3,49 %
Indonesië 0,01 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,06 %
USD - Amerikaanse dollar 31,77 %
THB - Thaise baht 9,50 %
RUB - Russische roebel 6,04 %
BRL - Braziliaanse real 3,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,35 %
GBP - Brits pond 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIRPORTS OF TH NVDR 9,46 %
ULTRAPAR ADR REP 1 ORD 6,38 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 6,07 %
TRANSNEFT PRF 6,03 %
CHINA GAS HOLD ORD 5,94 %
TENAGA NASIONAL ORD 5,49 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 4,80 %
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP 1/2 ORD 4,36 %
GUANGDONG INV ORD 4,16 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 3,79 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -4,78 %
Rendement 3 maanden 2,18 % -1,21 %
Rendement 6 maanden 12,64 % 3,58 %
Rendement 1 jaar -13,52 % -8,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,56 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,59 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,57 % 6,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,04 %
Volatiliteit van de benchmark 12,45 %
Bêta 1,24
Tracking error 3,78 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,76 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -