iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Uitkering)

IE00B2NPL135
14,20 EUR 14/05/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
-3,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2NPL135
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2008
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/04/2021) 39,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 13/05/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,49 %
Liquiditeiten 0,49 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 60,16 %
Diverse industrieën en diensten 39,33 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 27,04 %
China 18,18 %
Brazilië 16,63 %
Mexico 12,64 %
Thailand 9,43 %
Rusland 6,47 %
Zuid-Korea 5,91 %
Chili 3,41 %
Verenigde Staten 0,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 45,22 %
USD - Amerikaanse dollar 34,04 %
THB - Thaise baht 9,43 %
RUB - Russische roebel 6,47 %
BRL - Braziliaanse real 3,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,33 %
GBP - Brits pond 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIRPORTS OF THAILAND PCL DR 9,42 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA DR 6,70 %
TRANSNEFT' PAO 6,47 %
China Gas Holdings Ltd ORD 6,20 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV DR 5,12 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 4,61 %
KOREA ELECTRIC POWER CORP DR 4,58 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 3,92 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,87 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 3,75 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,90 % -0,27 %
Rendement 3 maanden -0,28 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 3,89 % 5,84 %
Rendement 1 jaar 9,25 % 16,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,17 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,14 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,36 % 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,14 %
Bêta 1,16
Tracking error 3,83 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,92 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -