iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Uitkering)

IE00B2NPL135
12,15 EUR 28/10/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
-6,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2NPL135
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2008
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2020) 31,570 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 14/05/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 0,74 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 57,75 %
Diverse industrieën en diensten 41,45 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 26,47 %
Brazilië 15,25 %
China 13,81 %
Mexico 12,25 %
Thailand 9,79 %
Rusland 6,82 %
Zuid-Korea 5,60 %
Chili 3,38 %
Verenigde Staten 1,67 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,28 %
USD - Amerikaanse dollar 32,15 %
THB - Thaise baht 9,79 %
RUB - Russische roebel 6,82 %
BRL - Braziliaanse real 4,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIRPORTS OF TH NVDR 9,56 %
TRANSNEFT PRF 6,82 %
TENAGA NASIONAL ORD 6,54 %
ULTRAPAR ADR REP 1 ORD 6,15 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 5,52 %
CHINA GAS HOLD ORD 5,37 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 4,32 %
GUANGDONG INV ORD 4,23 %
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP 1/2 ORD 4,16 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 4,00 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,71 % 3,44 %
Rendement 3 maanden -4,95 % 2,09 %
Rendement 6 maanden -7,73 % 1,24 %
Rendement 1 jaar -33,27 % -10,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,94 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,43 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,55 % 6,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,53 %
Bêta 1,19
Tracking error 3,48 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,86 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -