iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (Uitkering)

IE00B2NPL135
15,01 EUR 22/10/2021 17:11 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
-3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2NPL135
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2008
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2021) 48,000 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 13/05/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 60,23 %
Diverse industrieën en diensten 39,19 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 26,89 %
China 22,90 %
Brazilië 13,42 %
Mexico 13,10 %
Thailand 9,41 %
Rusland 7,09 %
Zuid-Korea 4,90 %
Verenigde Staten 2,64 %
Chili 1,74 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 48,94 %
USD - Amerikaanse dollar 31,46 %
THB - Thaise baht 8,27 %
RUB - Russische roebel 7,09 %
BRL - Braziliaanse real 3,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIRPORTS OF THAILAND PCL DR 9,41 %
TRANSNEFT' PAO 7,09 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 6,36 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV DR 5,69 %
China Gas Holdings Ltd ORD 5,59 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 5,16 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA DR 4,06 %
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD ORD 3,95 %
KOREA ELECTRIC POWER CORP DR 3,90 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 3,65 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,44 % 3,39 %
Rendement 3 maanden 5,13 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 5,80 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 22,81 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,27 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,26 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 8,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta 1,13
Tracking error 3,98 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -