iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B6QGFW01
82,41 EUR 18/06/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6QGFW01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/2012
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (28/05/2021) 136,730 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,08 USD
Datum laatste dividend 14/01/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,66 %
Liquiditeiten 0,34 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 20,31 %
IDR - Indonesische roepia 20,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,82 %
THB - Thaise baht 14,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,87 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 4,39 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 3,57 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,28 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 2,76 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-SEP-2039 2,66 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-SEP-2025 2,56 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-MAY-20 2,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,00 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2050 2,00 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % -
Rendement 3 maanden 1,61 % -
Rendement 6 maanden -0,44 % -
Rendement 1 jaar -1,12 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,87 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,70 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor -