iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (kapitalisatie)

IE00BKRWN659
4,801 USD 2/12/2022 17:35 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD overheid Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BKRWN659
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2019
Categorie Obligaties - USD overheid
Fondsgrootte (30/11/2022) 163,110 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,98 %
Liquiditeiten 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,68 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,52 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 14-APR-2026 2,86 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 11-JUN-2024 2,77 %
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 23-MAR-2026 2,40 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT . 2,30 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.625% 16-JAN-2024 2,25 %
AFRICAN DEVELOPMENT BANK .875% 22-JUL-2026 2,08 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20-APR-2026 2,02 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.375% 07-JUL-2027 1,98 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,22 % -3,40 %
Rendement 3 maanden -6,07 % -5,87 %
Rendement 6 maanden -0,58 % -0,50 %
Rendement 1 jaar -0,23 % -1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,05 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -