iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (kapitalisatie)

IE00BKRWN659
5,205 USD 5/03/2021 17:20 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD overheid Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BKRWN659
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2019
Categorie Obligaties - USD overheid
Fondsgrootte (26/02/2021) 163,470 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,08 %
Liquiditeiten -0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,88 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IBRD 0.63% 04/22/25 SR: 3,54 %
ADB 2.00% 02/16/22 SR:904-00-1 3,06 %
ADB 2.75% 03/17/23 SR:971-00-1 2,96 %
ADB 1.75% 09/13/22 SR: 2,83 %
AFRCN DVLPMNT 0.75% 04/03/23 SR: 2,49 %
IBRD 2.50% 07/29/25 SR: 2,26 %
IDB 1.75% 09/14/22 SR:620 2,24 %
IFC 2.88% 07/31/23 SR:1950 2,14 %
IDB 2.13% 01/15/25 SR:497 2,06 %
IBRD 2.50% 11/25/24 SR:11145 2,05 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,22 % -1,77 %
Rendement 3 maanden 0,10 % -0,51 %
Rendement 6 maanden -2,98 % -3,73 %
Rendement 1 jaar -6,73 % -6,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -