iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE0032895942
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,42 EUR 16/08/2019 17:35 Euronext Amsterdam
0,2 EUR (0,18 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
16,56 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032895942
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2003
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 4434,370 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,07 USD
Datum laatste dividend 13/06/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,77 %
Groot-Brittannië 4,85 %
Nederland 2,47 %
Canada 1,93 %
Ierland 1,67 %
Japan 1,40 %
Frankrijk 0,87 %
Australië 0,71 %
Spanje 0,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,03 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,37 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,35 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,30 %
ANHEUSER-BUSCH 3.65% 02/01/26 SR:C 0,29 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,28 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,26 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 0,25 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 0,23 %
CVS HEALTH 4.10% 03/25/25 SR: 0,22 %
MICROSOFT 3.70% 08/08/46 SR: 0,22 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,26 % 4,22 %
Rendement 3 maanden 8,76 % 6,71 %
Rendement 6 maanden 13,40 % 10,66 %
Rendement 1 jaar 16,56 % 13,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,94 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,85 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,02 % 8,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,65 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 6,67
;