iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (Driemaandelijkse uitkering)

IE0032895942
98,64 EUR 25/11/2022 15:01 Euronext Amsterdam
-0,19 EUR (-0,19 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032895942
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2003
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/10/2022) 4235,460 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,92 USD
Datum laatste dividend 15/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,85 %
Liquiditeiten 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,65 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,13 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,28 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,22 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,21 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,20 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,17 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,17 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,16 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,16 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,97 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -6,03 % -6,17 %
Rendement 6 maanden -0,61 % -0,42 %
Rendement 1 jaar -9,87 % -8,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,12 % -0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,74 %
Volatiliteit van de benchmark 8,17 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 2,63