iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (Driemaandelijkse uitkering)

IE0032895942
110,70 EUR 22/09/2020 17:13 Euronext Amsterdam
0,29 EUR (0,26 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
5,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032895942
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2003
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (28/08/2020) 7340,280 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,88 USD
Datum laatste dividend 17/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,09 %
Liquiditeiten 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,77 %
Groot-Brittannië 4,85 %
Nederland 2,47 %
Canada 1,93 %
Ierland 1,67 %
Japan 1,40 %
Frankrijk 0,87 %
Australië 0,71 %
Spanje 0,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,85 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 0,76 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,31 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,29 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,28 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,26 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 0,24 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,21 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,20 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,18 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,18 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -3,05 % -2,54 %
Rendement 6 maanden 13,86 % 8,90 %
Rendement 1 jaar 3,17 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,86 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,84 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 5,19