iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (Driemaandelijkse uitkering)

IE0032895942
112,83 EUR 23/01/2020 17:26 Euronext Amsterdam
0,75 EUR (0,67 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
20,12 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0032895942
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2003
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/12/2019) 4286,060 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,03 USD
Datum laatste dividend 12/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,56 %
Liquiditeiten 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,77 %
Groot-Brittannië 4,85 %
Nederland 2,47 %
Canada 1,93 %
Ierland 1,67 %
Japan 1,40 %
Frankrijk 0,87 %
Australië 0,71 %
Spanje 0,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,14 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,58 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,39 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,37 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,32 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,30 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,24 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 0,23 %
AT&T 3.40% 05/15/25 SR: 0,22 %
WALMART 3.70% 06/26/28 SR: 0,22 %
VERIZON 4.52% 09/15/48 SR:B 0,22 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,60 % 1,35 %
Rendement 3 maanden 3,36 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 7,56 % 5,72 %
Rendement 1 jaar 20,12 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,63 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,56 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,58 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,74 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 5,41