iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4L60H17
155,14 EUR 25/10/2021 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
3,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4L60H17
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2009
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (30/09/2021) 204,040 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,48 GBP
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,87 %
Aandelen 1,07 %
Liquiditeiten 0,70 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 17-OCT-2041 1,02 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 23-JAN-2114 0,98 %
BLK ICS GBP LIQ ENVIRN AWARE AGENCY GBP DIST 0,93 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,86 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 0,86 %
PFIZER INC 2.735% 15-JUN-2043 0,76 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,74 %
ENGIE SA 5% 01-OCT-2060 0,73 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 0,70 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.125% 06-JUL-2039 0,65 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,25 % -0,25 %
Rendement 3 maanden -2,22 % -1,29 %
Rendement 6 maanden 1,15 % 0,74 %
Rendement 1 jaar 4,50 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,94 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 2,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,25 %
Bêta 1,39
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 2,09