iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4L60H17
153,53 EUR 19/03/2021 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
3,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4L60H17
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2009
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (31/03/2021) 234,800 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,58 GBP
Datum laatste dividend 14/01/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,56 %
Aandelen 4,99 %
Liquiditeiten 0,03 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,86 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
6.125% STR MTN DUE 2034 0,90 %
MTN STR DUE 2114 0,89 %
STR EMTN DUE 2041 0,85 %
STR 5.75% 2009-2040 MTN REGS 0,83 %
STR 5% 2010-2060 EMTN 0,80 %
5.25% SR NTS DUE 2033 MTN 0,75 %
STR 7.0% DUE 2040 0,75 %
STR 2.735% DUE 2043 REGS 0,72 %
5.625 PCT STR DUE 2034 0,67 %
6.125 PCT STR DUE 2039 EMTN 0,65 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -0,80 %
Rendement 3 maanden 0,06 % 1,93 %
Rendement 6 maanden 4,16 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 7,26 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,36 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,32 % 3,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,96 %
Volatiliteit van de benchmark 6,74 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 2,67