iShares $ Corp Bond SRI UCITS ETF EUR (Distributie)

IE00BYZTVT56
5,230 EUR 22/01/2020 0:00 London Stock Exchange
0 EUR (0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
5,97 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYZTVT56
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2018
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/12/2019) 943,450 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 14/11/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,62 %
Liquiditeiten 1,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,59 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE BANK 1.13% 03/17/25 SR: 0,25 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,18 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,17 %
TOTAL 2.63% SR: 0,16 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,16 %
DEUTSCHE BANK 1.13% 08/30/23 SR: 0,16 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,16 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 0,15 %
SANOFI FR 1.38% 03/21/30 SR: 0,15 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,14 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 0,34 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 0,33 % 2,94 %
Rendement 1 jaar 5,97 % 9,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -