iShares € Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Acc

IE000F6G1DE0
4,751 EUR 27/09/2022 13:12 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE000F6G1DE0
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2022
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2022) 20,460 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,82 %
Liquiditeiten 0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,20 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,20 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,18 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,18 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,17 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,17 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,17 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,17 %
WELLS FARGO & CO 1.375% 26-OCT-2026 0,16 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,16 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,52 % -1,79 %
Rendement 3 maanden -1,89 % -1,86 %
Rendement 6 maanden - -3,55 %
Rendement 1 jaar - -4,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -1,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -1,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 1,07 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -