iShares € Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Acc

IE000F6G1DE0
4,977 EUR 13/05/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE000F6G1DE0
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2022
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/04/2022) 0,010 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,03 %
Liquiditeiten -0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,57 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,23 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,20 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,18 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,16 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
WELLS FARGO & CO 1.375% 26-OCT-2026 0,16 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,16 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand - -0,01 %
Rendement 3 maanden - -0,73 %
Rendement 6 maanden - -1,82 %
Rendement 1 jaar - -1,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 0,76 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -