iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Distributie)

IE00BZ048579
5,106 USD 22/01/2020 0:00 London Stock Exchange
0 USD (0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
6,92 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ048579
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2018
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/12/2019) 24,290 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 14/11/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,42 %
Liquiditeiten 5,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,57 %
CR SUISSE GROUP 3.80% 09/15/22 SR: 1,30 %
HSBC HLDG 3.26% 03/13/23 SR: 1,28 %
MORGAN STANLEY 2.75% 05/19/22 SR:I 1,27 %
DEUTSCHE BK NY 4.25% 10/14/21 SR:C 1,03 %
CIGNA 3.40% 09/17/21 SR:B 0,90 %
ABBVIE 2.30% 11/21/22 SR: 0,87 %
BARCLAYS 2.88% 06/08/20 SR: 0,87 %
MORGAN STANLEY 5.75% 01/25/21 SR: 0,86 %
PNC FINL SVC 5.13% 02/08/20 SR: 0,83 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,73 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 0,13 %
Rendement 6 maanden 3,02 % 2,10 %
Rendement 1 jaar 6,92 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -