iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Uitkering)

IE0031442068
28,08 EUR 22/11/2019 16:27 Euronext Amsterdam
0,129 EUR (0,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
22,54 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031442068
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 8858,430 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 12/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,75 %
Liquiditeiten 0,20 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,90 %
Consumptiegoederen 20,25 %
Financiële sector 15,91 %
Gezondheid en Farma 13,77 %
Diverse industrieën en diensten 10,30 %
Nutsbedrijven 7,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,58 %
Telecomoperatoren 2,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,45 %
Ierland 1,89 %
Groot-Brittannië 1,09 %
Zwitserland 0,45 %
Canada 0,00 %
Frankrijk 0,00 %
Nederland 0,00 %
Duitsland 0,00 %
Luxemburg 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,94 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,33 %
Apple ORD 4,18 %
Amazon Com ORD 2,92 %
FACEBOOK CL A ORD 1,82 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,65 %
Jpmorgan Chase ORD 1,58 %
ALPHABET CL C ORD 1,51 %
ALPHABET CL A ORD 1,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,38 %
Procter & Gamble ORD 1,23 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,04 % 4,08 %
Rendement 3 maanden 6,72 % 6,81 %
Rendement 6 maanden 10,29 % 10,48 %
Rendement 1 jaar 22,54 % 22,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,43 % 12,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,72 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,00 % 16,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,79 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 13,24
;