iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Uitkering)

IE0031442068
37,75 EUR 24/09/2021 17:29 Euronext Amsterdam
0,008 EUR (0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031442068
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2021) 11850,160 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 16/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,79 %
Liquiditeiten 0,20 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,36 %
Consumptiegoederen 19,97 %
Gezondheid en Farma 13,14 %
Financiële sector 12,05 %
Diverse industrieën en diensten 10,31 %
Nutsbedrijven 4,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Telecomoperatoren 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,69 %
Ierland 1,89 %
Groot-Brittannië 0,78 %
Zwitserland 0,41 %
Nederland 0,16 %
Frankrijk 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 6,20 %
MICROSOFT CORP ORD 5,92 %
AMAZON.COM INC ORD 3,88 %
FACEBOOK INC ORD 2,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,27 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,16 %
TESLA INC ORD 1,48 %
NVIDIA CORP ORD 1,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,26 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,86 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 5,67 % 6,56 %
Rendement 6 maanden 14,22 % 15,03 %
Rendement 1 jaar 36,57 % 39,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,22 % 17,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,92 % 16,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,83 % 18,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,63 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,14
Ratio van Treynor 16,98