Server Error

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B52MJY50
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2010
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 2703,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,92 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,14 %
Consumptiegoederen 9,70 %
Gezondheid en Farma 7,41 %
Nutsbedrijven 6,63 %
Diverse industrieën en diensten 4,39 %
Spitstechnologie 3,42 %
Landen Gewicht
Australië 61,55 %
Hong-Kong 22,37 %
Singapore 10,31 %
Nieuw-Zeeland 1,91 %
Ierland 0,61 %
Verenigde Staten 0,28 %
China 0,14 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 62,64 %
HKD - Hongkongse dollar 22,06 %
SGD - Singaporese dollar 8,61 %
USD - Amerikaanse dollar 3,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,43 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP LTD ORD 7,52 %
AIA GROUP LTD ORD 6,70 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,60 %
CSL LTD ORD 5,36 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,80 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,04 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,89 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,53 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,47 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (5/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,25 % -0,12 %
Rendement 3 maanden -1,20 % 1,72 %
Rendement 6 maanden 1,47 % -0,98 %
Rendement 1 jaar 1,61 % -3,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,18 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,95 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,80 % 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,68 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 6,45