iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (uitkering)

IE00B3F81409
5,471 USD 1/12/2020 0:00 London Stock Exchange
-0,01 USD (-0,11 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81409
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2020) 394,380 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 16/07/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,32 %
Liquiditeiten -3,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,08 %
EUR - Euro 24,28 %
JPY - Japanse yen 14,23 %
CNY - Chinese yuan 6,07 %
GBP - Brits pond 4,80 %
CAD - Canadese dollar 2,66 %
AUD - Australische dollar 1,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,55 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,52 %
US TREASURY 1.63% 05/31/23 SR:L-2023 0,50 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 0,46 %
FNCL QA8965 3.000 04/01/50 0,39 %
US TREASURY 1.88% 02/28/22 SR:V-2022 0,38 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 0,38 %
G2SF MA4836 3.000 11/20/47 0,37 %
FNCL 3.5 N NOV TBA 0,36 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 0,32 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,53 % -1,09 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 1,15 %
Rendement 6 maanden -2,55 % -2,32 %
Rendement 1 jaar -0,93 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,84 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,19 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -