iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (uitkering)

IE00B3F81409
4,415 EUR 10/05/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81409
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 584,060 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 14/01/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,88 %
Aandelen 0,04 %
Liquiditeiten -9,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,53 %
EUR - Euro 26,20 %
JPY - Japanse yen 14,63 %
CNY - Chinese yuan 7,56 %
GBP - Brits pond 5,42 %
CAD - Canadese dollar 3,09 %
AUD - Australische dollar 1,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,24 %
CHF - Zwitserse frank 0,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,36 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,75 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4210 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-MA 0,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-MAR 0,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 0,34 %
FREDDIE MAC 01-APR-2051 SD8140 0,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 0,32 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % -1,24 %
Rendement 3 maanden -2,05 % -2,46 %
Rendement 6 maanden -3,09 % -4,95 %
Rendement 1 jaar -6,56 % -7,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,06 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -