iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (uitkering)

IE00B3F81409
4,35 EUR 18/05/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,0162 EUR (0,37 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81409
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 665,740 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 13/01/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,76 %
Liquiditeiten 12,19 %
Aandelen 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,01 %
EUR - Euro 19,51 %
JPY - Japanse yen 11,11 %
CNY - Chinese yuan 7,04 %
GBP - Brits pond 4,03 %
CAD - Canadese dollar 2,57 %
AUD - Australische dollar 1,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,45 %
IDR - Indonesische roepia 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,11 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,38 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 0,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 0,47 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7648 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 0,42 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 RA4737 0,41 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 0,37 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 0,34 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % -0,73 %
Rendement 3 maanden -1,95 % -4,43 %
Rendement 6 maanden -5,31 % -4,09 %
Rendement 1 jaar -0,30 % -2,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,32 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,06 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -