iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (uitkering)

IE00B3F81409
4,225 EUR 4/10/2022 14:23 Duitse beurs - Xetra
-0,0177 EUR (-0,42 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81409
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 661,780 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 14/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,75 %
Liquiditeiten 14,21 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,89 %
EUR - Euro 17,44 %
JPY - Japanse yen 10,31 %
CNY - Chinese yuan 7,32 %
GBP - Brits pond 3,38 %
CAD - Canadese dollar 2,45 %
AUD - Australische dollar 1,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,42 %
IDR - Indonesische roepia 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,01 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,92 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 0,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 0,44 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 0,42 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 RA4737 0,41 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7648 0,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2027 0,40 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8866 0,36 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,93 % -
Rendement 3 maanden -1,18 % -
Rendement 6 maanden -2,69 % -
Rendement 1 jaar -5,47 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,19 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -