iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (uitkering)

IE00B3F81409
4,516 EUR 20/10/2021 9:04 Duitse beurs - Xetra
0,0147 EUR (0,33 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81409
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 666,210 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,64 %
Liquiditeiten 11,32 %
Aandelen 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,36 %
EUR - Euro 20,50 %
JPY - Japanse yen 11,70 %
CNY - Chinese yuan 6,29 %
GBP - Brits pond 4,22 %
CAD - Canadese dollar 2,48 %
AUD - Australische dollar 1,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,45 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,76 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,52 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 0,51 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 RA4737 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 0,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-SEP 0,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-MA 0,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 0,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 0,29 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,10 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 2,19 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -0,63 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,95 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -