iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4WXJJ64
132,68 EUR 18/02/2020 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
8,27 % Rendement 1 jaar
0,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4WXJJ64
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2009
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2020) 2350,040 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,09 %
Liquiditeiten -0,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,85 %
GBP - Brits pond 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,00 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,95 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,84 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,82 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,82 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,80 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,80 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 0,80 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 0,77 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 0,72 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 1,69 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 1,33 %
Rendement 6 maanden -0,50 % -0,50 %
Rendement 1 jaar 8,27 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,85 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,43 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 4,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 1,57