iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4WXJJ64
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,93 EUR 22/05/2018 11:56 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,54 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4WXJJ64
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2009
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 1534,420 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 11/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,04 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 2,08

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % -0,69 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 0,36 %
Rendement 6 maanden -1,17 % -1,02 %
Rendement 1 jaar 0,54 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,14 %
Liquiditeiten -0,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,82 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 0,99 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 0,97 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 0,96 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 0,89 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 0,87 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 0,85 %
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 0,83 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 0,81 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 0,76 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 0,74 %