iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4WXJJ64
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,14 EUR 20/09/2019 17:35 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
10,32 % Rendement 1 jaar
0,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4WXJJ64
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2009
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 2025,260 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,44 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,20 %
Liquiditeiten -1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,63 %
GBP - Brits pond 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,63 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 1,08 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,94 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 0,88 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 0,88 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,82 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,81 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 0,80 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,76 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,74 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 3,45 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 7,38 % 6,09 %
Rendement 1 jaar 10,32 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,53 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,71
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,12
;