iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4WXJJ64
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,79 EUR 19/12/2018 14:51 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,57 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4WXJJ64
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2009
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2018) 1438,150 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 12/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,06 %
Liquiditeiten -0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Brits pond 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,89 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,87 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,87 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,86 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,85 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,82 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,81 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,80 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 0,78 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 0,76 %

Prestaties in EUR (18/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 0,97 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 0,37 %
Rendement 6 maanden 0,36 % 0,14 %
Rendement 1 jaar -0,57 % -0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,44 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,09 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,07
×
Vertel ons wat u denkt
ishares-core-euro-government-bond-ucits-etf-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden