iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4WXJJ64
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,56 EUR 15/07/2019 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
6,04 % Rendement 1 jaar
0,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4WXJJ64
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2009
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 1739,600 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,44 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,95 %
Liquiditeiten 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,95 %
GBP - Brits pond 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,08 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,96 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,92 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,87 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,80 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,75 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,73 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 0,71 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,71 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 0,71 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 3,48 % 3,03 %
Rendement 6 maanden 5,79 % 5,42 %
Rendement 1 jaar 6,04 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,26 % 4,28 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 1,99