iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4WXJJ64
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,37 EUR 19/02/2019 11:59 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
2,06 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4WXJJ64
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2009
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2019) 1443,350 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 17/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,95 %
Liquiditeiten 0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,94 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,00 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 0,90 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,88 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,88 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,82 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,82 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,80 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,78 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,76 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 0,74 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 1,77 % 1,31 %
Rendement 1 jaar 2,06 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,87 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,11 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,85 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 2,06
×
Vertel ons wat u denkt
ishares-core-euro-government-bond-ucits-etf-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden