iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Uitkering) IE00B4WXJJ64

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,93 EUR 15/12/2017 17:19 Euronext Amsterdam
0,06 EUR (0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
1,44 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4WXJJ64
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2009
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2017) 1169,780 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 13/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 2,50

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 0,61 % 0,79 %
Rendement 1 jaar 1,44 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,10 %
Liquiditeiten -0,09 %
Landen Gewicht
Italië 23,76 %
Frankrijk 23,13 %
Duitsland 20,06 %
Spanje 12,13 %
België 6,42 %
Nederland 6,11 %
Oostenrijk 3,89 %
Ierland 2,00 %
Finland 1,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,92 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 0,93 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 0,92 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 0,88 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 0,86 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 0,78 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 0,76 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 0,76 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 0,73 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 0,73 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 0,72 %
×
Vertel ons wat u denkt
ishares-core-euro-government-bond-ucits-etf-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden