iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4WXJJ64
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
126,14 EUR 24/05/2019 17:07 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
3,91 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4WXJJ64
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2009
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2019) 1508,290 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 17/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,01 %
Liquiditeiten -0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,88 %
GBP - Brits pond 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,03 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,94 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,87 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 0,85 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,83 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,82 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,80 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,78 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,78 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,75 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 2,02 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 4,40 % 3,99 %
Rendement 1 jaar 3,91 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 4,23 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,90 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 1,90
×
Vertel ons wat u denkt
ishares-core-euro-government-bond-ucits-etf-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden