iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4WXJJ64
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,75 EUR 14/08/2018 17:02 Euronext Amsterdam
0,06 EUR (0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,12 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4WXJJ64
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2009
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/07/2018) 1485,920 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 12/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,96 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 2,38

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -0,92 % -0,13 %
Rendement 6 maanden 0,55 % 0,98 %
Rendement 1 jaar -0,12 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,17 %
Liquiditeiten -0,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,11 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 0,98 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 0,93 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 0,90 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 0,87 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 0,87 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 0,84 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 0,81 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 0,77 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 0,77 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 0,76 %
×
Vertel ons wat u denkt
ishares-core-euro-government-bond-ucits-etf-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden