iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3F81R35
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,33 EUR 18/07/2018 17:35 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,45 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81R35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 7542,770 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,51 EUR
Datum laatste dividend 11/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,50 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,26
Ratio van Treynor 3,07

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % 0,35 %
Rendement 3 maanden -0,72 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -0,92 % 0,06 %
Rendement 1 jaar 0,45 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,07 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,74 %
Liquiditeiten -0,74 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,03 %
Verenigde Staten 17,27 %
Nederland 17,26 %
Groot-Brittannië 11,63 %
Duitsland 7,03 %
Italië 4,59 %
Spanje 4,14 %
Zweden 3,32 %
Australië 2,98 %
Luxemburg 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 0,81 %
DEUTSCHE BANK AG 1.125% 17-MAR-2025 0,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 06-JUN-2022 0,18 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,18 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.000% 17-MAR-2028 0,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.750% 17-MAR-2036 0,17 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,16 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 4.750% 05-AUG-201 0,15 %
ENEL FIN 5.000% 14-SEP-2022 0,15 %
TOTAL SA PERP 0,14 %
×
Vertel ons wat u denkt
ishares-core-euro-corporate-bond-ucits-etf-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden