iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3F81R35
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,85 EUR 16/07/2019 10:09 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,55 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81R35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 10991,420 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,73 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,03 %
Liquiditeiten -1,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,03 %
Verenigde Staten 17,27 %
Nederland 17,26 %
Groot-Brittannië 11,63 %
Duitsland 7,03 %
Italië 4,59 %
Spanje 4,14 %
Zweden 3,32 %
Australië 2,98 %
Luxemburg 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 0,52 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,16 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,15 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,14 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,14 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,13 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,12 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,12 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 0,12 %
TOTAL 2.63% SR: 0,12 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 2,37 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 5,68 % 5,73 %
Rendement 1 jaar 4,55 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,59 % 4,75 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,55 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 2,60