iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3F81R35
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,34 EUR 20/09/2019 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,64 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81R35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 11675,750 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,73 EUR
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,19 %
Liquiditeiten -0,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,03 %
Verenigde Staten 17,27 %
Nederland 17,26 %
Groot-Brittannië 11,63 %
Duitsland 7,03 %
Italië 4,59 %
Spanje 4,14 %
Zweden 3,32 %
Australië 2,98 %
Luxemburg 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,16 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,15 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,15 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,14 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,13 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,12 %
TOTAL 2.63% SR: 0,12 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,12 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,11 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 0,11 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,81 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 3,67 % 3,81 %
Rendement 1 jaar 5,64 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 4,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,57 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 2,68
;