iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3F81R35
135,12 EUR 17/02/2020 17:35 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,59 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81R35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 13251,960 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,23 %
Liquiditeiten -0,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,03 %
Verenigde Staten 17,27 %
Nederland 17,26 %
Groot-Brittannië 11,63 %
Duitsland 7,03 %
Italië 4,59 %
Spanje 4,14 %
Zweden 3,32 %
Australië 2,98 %
Luxemburg 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,15 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,14 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,14 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,13 %
TOTAL 2.63% SR: 0,12 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,12 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,12 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,11 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 0,10 %
VW INTNL FINANCE 3.88% SR: 0,10 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 0,99 % 1,03 %
Rendement 6 maanden 0,13 % 0,18 %
Rendement 1 jaar 5,59 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,96 % 4,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,63 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 2,42