iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering) IE00B3F81R35

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,06 EUR 19/09/2017 16:22 Euronext Amsterdam
0,05 EUR (0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,64 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81R35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2017) 7912,830 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,98 EUR
Datum laatste dividend 13/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,80 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,06 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,42
Ratio van Treynor 3,85

Prestaties in EUR (18/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % -0,26 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 0,17 %
Rendement 6 maanden 1,81 % 1,39 %
Rendement 1 jaar 0,64 % -0,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,07 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,01 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,88 %
Consumptiegoederen 14,05 %
Telecomoperatoren 9,04 %
Nutsbedrijven 8,11 %
Diverse industrieën en diensten 4,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,03 %
Verenigde Staten 17,27 %
Nederland 17,26 %
Groot-Brittannië 11,63 %
Duitsland 7,03 %
Italië 4,59 %
Spanje 4,14 %
Zweden 3,32 %
Australië 2,98 %
Luxemburg 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,95 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JAN-2020 0,20 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,18 %
DEUTSCHE BANK AG 1.125% 17-MAR-2025 0,18 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.750% 17-MAR-2036 0,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.000% 17-MAR-2028 0,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 06-JUN-2022 0,17 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 4.750% 05-AUG-201 0,16 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,15 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,15 %
DEUTSCHE BANK AG 1.250% 08-SEP-2021 0,14 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden