iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3F81R35
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,48 EUR 28/05/2018 11:24 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,83 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81R35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 7679,830 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,51 EUR
Datum laatste dividend 11/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,65 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 2,74

Prestaties in EUR (25/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,36 %
Rendement 3 maanden -0,28 % 0,12 %
Rendement 6 maanden -0,93 % -0,44 %
Rendement 1 jaar 0,83 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,78 % 1,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,18 %
Liquiditeiten -0,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,03 %
Verenigde Staten 17,27 %
Nederland 17,26 %
Groot-Brittannië 11,63 %
Duitsland 7,03 %
Italië 4,59 %
Spanje 4,14 %
Zweden 3,32 %
Australië 2,98 %
Luxemburg 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL SA PERP 0,28 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 06-JUN-2022 0,20 %
DEUTSCHE BANK AG 1.125% 17-MAR-2025 0,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,19 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.750% 17-MAR-2036 0,18 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.000% 17-MAR-2028 0,17 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,16 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 4.750% 05-AUG-201 0,16 %
ENEL FIN 5.000% 14-SEP-2022 0,15 %