iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3F81R35
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,64 EUR 20/09/2018 10:35 Euronext Amsterdam
0,03 EUR (0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,13 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81R35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 7664,500 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 12/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,31 %
Liquiditeiten -0,31 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,03 %
Verenigde Staten 17,27 %
Nederland 17,26 %
Groot-Brittannië 11,63 %
Duitsland 7,03 %
Spanje 4,14 %
Zweden 3,32 %
Australië 2,98 %
Luxemburg 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,19 %
DEUTSCHE BANK 1.13% 03/17/25 SR: 0,18 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,17 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,16 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,16 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,14 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,14 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,14 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,14 %
TOTAL 2.25% SR: 0,14 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -0,64 %
Rendement 3 maanden -0,24 % -0,20 %
Rendement 6 maanden -0,22 % 0,09 %
Rendement 1 jaar -0,13 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,96 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,86 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,48 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,25
Ratio van Treynor 3,00
×
Vertel ons wat u denkt
ishares-core-euro-corporate-bond-ucits-etf-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden