iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3F81R35
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,06 EUR 15/11/2018 17:35 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,37 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3F81R35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 7299,160 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 12/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,16 %
Liquiditeiten -0,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,03 %
Verenigde Staten 17,27 %
Nederland 17,26 %
Groot-Brittannië 11,63 %
Duitsland 7,03 %
Italië 4,59 %
Spanje 4,14 %
Zweden 3,32 %
Australië 2,98 %
Luxemburg 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,18 %
DEUTSCHE BANK 1.13% 03/17/25 SR: 0,17 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,16 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,15 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,15 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,14 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,14 %
TOTAL 2.25% SR: 0,14 %
RABOBANK 4.13% 01/12/21 SR:2346A 0,14 %
TOTAL 2.63% SR: 0,14 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -1,04 % -0,86 %
Rendement 6 maanden -0,46 % -0,20 %
Rendement 1 jaar -1,37 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,69 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,45 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 2,54
×
Vertel ons wat u denkt
ishares-core-euro-corporate-bond-ucits-etf-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden