iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B00FV011
155,75 GBP 30/10/2020 17:23 London Stock Exchange
-0,78 GBP (-0,50 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
1,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B00FV011
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/2004
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (30/09/2020) 2356,480 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,85 GBP
Datum laatste dividend 17/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,23 %
Liquiditeiten -0,23 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 0,82 %
E.D.F. 6.00% 01/23/14 SR:26 0,76 %
BLK ICS GBP LIQ ENVIRN AWARE AGENCY GBP DIST 0,73 %
ENGIE 5.00% 10/01/60 SR:41 0,72 %
E.D.F. 5.50% 10/17/41 SR: 0,72 %
ENEL FIN 5.75% 09/14/40 SR:43 0,71 %
AT&T 7.00% 04/30/40 SR: 0,62 %
PFIZER 2.73% 06/15/43 SR: 0,61 %
AT&T 4.88% 06/01/44 SR: 0,58 %
E.ON INTER FIN 6.13% 07/06/39 SR:11095 0,56 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 0,11 %
Rendement 6 maanden 1,42 % -2,66 %
Rendement 1 jaar 1,31 % -1,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % -1,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,59 % 2,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,89 %
Volatiliteit van de benchmark 7,37 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,17