iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B00FV011
125,54 GBP 6/02/2023 17:25 London Stock Exchange
-1,17 GBP (-0,92 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
-0,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B00FV011
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/2004
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (31/01/2023) 2018,200 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,95 GBP
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,69 %
Aandelen 2,66 %
Liquiditeiten 0,07 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 96,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,47 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS GBP LIQ ENVIRN AWARE AGENCY DIST GBP 2,09 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 0,66 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 17-OCT-2041 0,62 %
BANK OF AMERICA CORP 7% 31-JUL-2028 0,61 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,59 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,57 %
MORGAN STANLEY 18-NOV-2033 0,55 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 23-JAN-2114 0,54 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 0,51 %
BARCLAYS PLC 3.25% 12-FEB-2027 0,51 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,48 % 1,84 %
Rendement 3 maanden 4,89 % 0,14 %
Rendement 6 maanden -9,89 % -12,17 %
Rendement 1 jaar -15,99 % -13,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,10 % -5,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,62 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,46 % 0,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,29 %
Volatiliteit van de benchmark 8,78 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -