iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B00FV011
132,26 GBP 16/08/2022 11:59 London Stock Exchange
-0,385 GBP (-0,29 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
1,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B00FV011
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/2004
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (29/07/2022) 1737,690 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,82 GBP
Datum laatste dividend 16/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,49 %
Aandelen 1,29 %
Liquiditeiten -0,06 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 0,67 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 17-OCT-2041 0,66 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,66 %
BANK OF AMERICA CORP 7% 31-JUL-2028 0,61 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 23-JAN-2114 0,59 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,56 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 0,51 %
BARCLAYS PLC 3.125% 17-JAN-2024 0,50 %
WALMART INC 5.625% 27-MAR-2034 0,50 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.125% 06-JUL-2039 0,49 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,04 % 0,68 %
Rendement 3 maanden -1,55 % -1,18 %
Rendement 6 maanden -6,14 % -2,17 %
Rendement 1 jaar -12,86 % -6,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,55 % 0,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,48 %
Volatiliteit van de benchmark 5,31 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 1,63