iShares China Large Cap UCITS ETF (Uitkering)

IE00B02KXK85
75,93 EUR 30/11/2022 17:35 Euronext Amsterdam
3,18 EUR (4,37 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-5,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B02KXK85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/10/2004
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2022) 415,370 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,74 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,71 USD
Datum laatste dividend 15/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,39 %
Liquiditeiten 0,60 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,43 %
Financiële sector 33,64 %
Consumptiegoederen 17,30 %
Nutsbedrijven 6,19 %
Gezondheid en Farma 3,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,74 %
Diverse industrieën en diensten 0,90 %
Landen Gewicht
China 95,39 %
Hong-Kong 4,19 %
Verenigde Staten 0,25 %
Canada 0,01 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Frankrijk 0,01 %
Australië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Duitsland 0,00 %
Nederland 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 99,58 %
USD - Amerikaanse dollar 0,29 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,68 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,50 %
MEITUAN ORD 8,28 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,13 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 5,52 %
JD.COM INC ORD 5,48 %
BANK OF CHINA LTD ORD 4,21 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,90 %
BAIDU INC ORD 3,46 %
NETEASE INC ORD 3,33 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 20,88 % 19,02 %
Rendement 3 maanden -15,74 % -12,67 %
Rendement 6 maanden -8,78 % -5,95 %
Rendement 1 jaar -23,45 % -22,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,32 % -4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,97 % -2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,40 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,12 %
Volatiliteit van de benchmark 19,84 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -