iShares China Large Cap UCITS ETF (Uitkering)

IE00B02KXK85
102,40 EUR 22/10/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - China Beleggingsbeleid
3,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B02KXK85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/10/2004
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 544,770 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,74 USD
Datum laatste dividend 16/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,11 %
Financiële sector 30,78 %
Consumptiegoederen 16,94 %
Gezondheid en Farma 5,94 %
Nutsbedrijven 3,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,67 %
Diverse industrieën en diensten 1,13 %
Landen Gewicht
China 95,78 %
Hong-Kong 4,17 %
Verenigde Staten 0,05 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 99,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEITUAN ORD 9,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,52 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 5,15 %
JD.COM INC ORD 4,47 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,29 %
BAIDU INC ORD 4,13 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,99 %
XIAOMI CORP ORD 3,60 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,76 % 7,82 %
Rendement 3 maanden -1,53 % -4,94 %
Rendement 6 maanden -5,79 % -7,40 %
Rendement 1 jaar -2,57 % -1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,95 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 3,25