iShares China Large Cap UCITS ETF (Uitkering)

IE00B02KXK85
118,93 EUR 3/03/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - China Beleggingsbeleid
9,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B02KXK85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/10/2004
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (26/02/2021) 555,140 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 10/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,90 %
Financiële sector 34,26 %
Consumptiegoederen 17,09 %
Gezondheid en Farma 7,56 %
Nutsbedrijven 2,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,54 %
Diverse industrieën en diensten 0,78 %
Landen Gewicht
China 92,20 %
Hong-Kong 7,81 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 100,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEITUAN-W ORD 10,10 %
Tencent ORD 9,67 %
BABA-SW ORD 7,97 %
JD-SW ORD 5,55 %
Ping An ORD H 4,97 %
WUXI BIO ORD 4,53 %
NTES-S ORD 4,35 %
CCB ORD H 4,22 %
ICBC ORD H 3,82 %
XIAOMI-W ORD 3,81 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,57 % -2,93 %
Rendement 3 maanden 7,85 % 10,89 %
Rendement 6 maanden 11,69 % 12,74 %
Rendement 1 jaar 14,94 % 27,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,16 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,93 % 15,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,80 % 10,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,89 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 11,66