iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

IE00BYPC1H27
4,843 EUR 25/11/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,0309 EUR (-0,63 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYPC1H27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2019
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (31/10/2022) 2454,940 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 16/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,88 %
Liquiditeiten 0,12 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 100,95 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 12,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 11,13 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 4,95 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 3,79 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.9% 05-M 3,57 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28% 11-FEB-2024 3,16 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05% 25-AUG-2026 3,00 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,42 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07% 10-MAR-2030 1,94 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,07 % -3,70 %
Rendement 3 maanden -8,01 % -7,68 %
Rendement 6 maanden -2,43 % -2,31 %
Rendement 1 jaar -0,17 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,44 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -