iShares China CNY Bond UCITS ETF (kapitalisatie)

IE00BKPSFD61
5,691 USD 26/10/2021 17:35 Euronext Amsterdam
0,0114 USD (0,20 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BKPSFD61
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2020
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (30/09/2021) 4283,260 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,65 %
Liquiditeiten 0,35 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 98,88 %
USD - Amerikaanse dollar 1,05 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 9,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 7,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 5,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,67 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,27 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.25% 22-AP 2,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,50 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 2,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.76% 22- 1,84 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 3,10 %
Rendement 6 maanden 7,96 % 7,94 %
Rendement 1 jaar 11,68 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,47 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -