iShares China CNY Bond UCITS ETF (Distributie)

IE00BYPC1H27
5,229 USD 30/10/2020 17:35 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYPC1H27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2019
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (30/09/2020) 1915,490 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,88 %
Liquiditeiten 0,12 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 98,30 %
USD - Amerikaanse dollar 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 11,29 %
CHINA 2.36% 07/02/23 SR: 9,36 %
CHINA 2.64% 08/13/22 SR: 7,48 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 5,55 %
CHINA 2.94% 10/17/24 SR: 4,79 %
CHINA 2.20% 02/13/22 SR: 3,78 %
CHINA EXIMBANK 3.23% 03/23/30 SR: 3,60 %
ADBC 2.96% 04/17/30 SR: 3,50 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 3,50 %
CHINA 3.39% 03/16/50 SR: 3,42 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % 2,31 %
Rendement 3 maanden 4,94 % 4,62 %
Rendement 6 maanden -5,01 % -5,25 %
Rendement 1 jaar 3,77 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -