iShares AEX UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M62Y33
65,25 EUR 5/03/2021 17:29 Euronext Amsterdam
-0,47 EUR (-0,72 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
11,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62Y33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2005
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (26/02/2021) 412,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 10/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,21 %
Liquiditeiten 0,45 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,61 %
Consumptiegoederen 17,28 %
Financiële sector 14,78 %
Nutsbedrijven 10,84 %
Diverse industrieën en diensten 10,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,28 %
Gezondheid en Farma 6,77 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Landen Gewicht
Nederland 79,09 %
Groot-Brittannië 16,77 %
Luxemburg 1,85 %
Frankrijk 1,48 %
België 0,56 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,76 %
GBP - Brits pond 15,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 18,16 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 10,84 %
UNILEVER ORD 10,23 %
ADYEN ORD 6,77 %
RELX ORD 6,51 %
PHILIPS KON ORD 6,21 %
PROSUS ORD 5,99 %
ING GROEP ORD 4,43 %
DSM KON ORD 4,02 %
AHOLD DEL ORD 4,00 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % -1,13 %
Rendement 3 maanden 6,99 % 7,70 %
Rendement 6 maanden 22,14 % 24,29 %
Rendement 1 jaar 20,05 % 27,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,82 % 13,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,34 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,80 % 9,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 14,27 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 12,77