iShares AEX UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M62Y33
72,92 EUR 16/08/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
9,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62Y33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2005
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (29/07/2022) 507,830 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,82 EUR
Datum laatste dividend 16/06/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 0,24 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,53 %
Financiële sector 20,54 %
Spitstechnologie 18,26 %
Nutsbedrijven 13,39 %
Diverse industrieën en diensten 11,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,41 %
Gezondheid en Farma 2,22 %
Telecomoperatoren 1,32 %
Landen Gewicht
Nederland 61,22 %
Groot-Brittannië 35,94 %
Luxemburg 1,82 %
Frankrijk 0,81 %
Finland 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Ierland 0,00 %
Zweden 0,00 %
België 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,07 %
GBP - Brits pond 35,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 15,64 %
UNILEVER PLC ORD 15,39 %
SHELL PLC ORD 13,39 %
PROSUS NV ORD 7,39 %
RELX PLC ORD 7,14 %
ADYEN NV ORD 6,05 %
ING GROEP NV ORD 4,61 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,50 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,46 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,04 % 9,50 %
Rendement 3 maanden 6,01 % 7,60 %
Rendement 6 maanden -1,66 % -5,97 %
Rendement 1 jaar -3,74 % -13,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,97 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,27 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,80 % 11,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 16,57 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 10,51