Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS USD ETF

IE00BF2FNQ44
39,06 USD 28/06/2022 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD overheid Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BF2FNQ44
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2019
Categorie Obligaties - USD overheid
Fondsgrootte (31/05/2022) 54,960 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,06 %
Lopende kosten 0,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 16/06/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,59 %
Liquiditeiten 0,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2026 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,53 %

Prestaties in EUR (28/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 1,78 % 1,96 %
Rendement 6 maanden -0,99 % -0,93 %
Rendement 1 jaar 3,66 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,80 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,96 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -