Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
26,38 USD 1/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149503202
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 14,470 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,85 %
Obligaties 4,08 %
Liquiditeiten 2,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,20 %
Gezondheid en Farma 23,30 %
Spitstechnologie 21,60 %
Telecomoperatoren 13,60 %
Vastgoed 3,90 %
Financiële sector 2,70 %
Diverse industrieën en diensten 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,20 %
Canada 2,30 %
Groot-Brittannië 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,62 %
CAD - Canadese dollar 2,28 %
GBP - Brits pond 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
S&P 500 E-Mini Future Jun 19 20 6,30 %
Ebay 1,90 %
Synopsys 1,90 %
Leidos 1,80 %
Charter Communications 1,80 %
Mckesson 1,80 %
Target 1,80 %
AMGEN 1,70 %
Procter & Gamble 1,70 %
GENERAL MILLS 1,70 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 16,48 % 24,62 %
Rendement 6 maanden -5,89 % -2,33 %
Rendement 1 jaar -3,10 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,93 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,03 % 9,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,80 % 14,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,67 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,91