Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
27,55 USD 22/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149503202
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 15,630 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,34 %
Liquiditeiten 7,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,20 %
Spitstechnologie 23,53 %
Gezondheid en Farma 19,86 %
Financiële sector 5,13 %
Telecomoperatoren 5,04 %
Diverse industrieën en diensten 1,13 %
Nutsbedrijven 0,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,95 %
Groot-Brittannië 2,42 %
Canada 1,47 %
Ierland 0,33 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,91 %
CAD - Canadese dollar 1,47 %
EUR - Euro 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Emini S&P Dec0 7,29 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,26 %
Target ORD 1,95 %
ADOBE ORD 1,92 %
SYNOPSYS ORD 1,92 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,88 %
BEST BUY ORD 1,88 %
Apple ORD 1,83 %
AMGEN ORD 1,80 %
Lowe'S Companies Ord 1,78 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,12 % 3,56 %
Rendement 3 maanden -1,01 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 3,07 % 16,31 %
Rendement 1 jaar -5,18 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,19 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,64 % 15,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,06 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 6,27