Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,23 USD 22/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,56 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149503202
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 17,390 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,48 %
Obligaties 2,35 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,43 %
Financiële sector 21,65 %
Gezondheid en Farma 19,12 %
Nutsbedrijven 10,89 %
Spitstechnologie 8,96 %
Diverse industrieën en diensten 6,36 %
Telecomoperatoren 0,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,14 %
Canada 4,32 %
Ierland 1,96 %
Zwitserland 1,76 %
Singapore 0,14 %
Groot-Brittannië 0,11 %
Nieuw-Zeeland 0,10 %
Australië 0,08 %
Finland 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,04 %
CAD - Canadese dollar 4,13 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,32 %
EMINI S&P SEP9 3,07 %
ENTERGY ORD 1,90 %
Starbucks ORD 1,88 %
HERSHEY FOODS ORD 1,85 %
FIRSTENERGY ORD 1,85 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,83 %
Procter & Gamble ORD 1,78 %
EXELON ORD 1,78 %
ALLERGAN ORD 1,77 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 2,18 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 3,99 % 15,90 %
Rendement 1 jaar 0,56 % 13,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,06 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,43 % 14,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,03 % 17,16 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,94