Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
27,20 USD 21/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,27 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149503202
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 16,060 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Obligaties 2,19 %
Liquiditeiten -0,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,23 %
Financiële sector 24,51 %
Gezondheid en Farma 13,98 %
Spitstechnologie 10,21 %
Diverse industrieën en diensten 7,44 %
Nutsbedrijven 7,15 %
Telecomoperatoren 1,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,49 %
Canada 4,15 %
Ierland 1,63 %
Zwitserland 0,56 %
Australië 0,18 %
Nederland 0,16 %
Frankrijk 0,11 %
Singapore 0,11 %
Groot-Brittannië 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,22 %
CAD - Canadese dollar 3,99 %
EUR - Euro 0,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,07 %
Procter & Gamble ORD 2,03 %
ENTERGY ORD 2,01 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,91 %
HERSHEY FOODS ORD 1,90 %
ALLY FINANCIAL ORD 1,87 %
AMGEN ORD 1,84 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 1,82 %
Target ORD 1,79 %
EMINI S&P DEC9 1,79 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,75 % -0,60 %
Rendement 3 maanden -0,31 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 1,58 % 5,45 %
Rendement 1 jaar 3,27 % 14,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,39 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,65 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,46 % 16,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 8,93
;