Invesco US Structured Equity Fund A USD

LU0149503202
28,28 USD 24/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,75 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149503202
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 15,610 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,34 %
Obligaties 1,55 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,65 %
Financiële sector 21,34 %
Gezondheid en Farma 17,18 %
Spitstechnologie 11,08 %
Diverse industrieën en diensten 8,51 %
Nutsbedrijven 6,44 %
Telecomoperatoren 5,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,41 %
Canada 3,70 %
Ierland 2,64 %
Groot-Brittannië 0,51 %
Australië 0,22 %
Frankrijk 0,11 %
Nederland 0,11 %
Hong-Kong 0,08 %
Duitsland 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,98 %
CAD - Canadese dollar 3,52 %
EUR - Euro 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,71 %
EMINI S&P MAR0 2,32 %
ENTERGY ORD 2,08 %
PULTEGROUP ORD 2,02 %
Procter & Gamble ORD 1,92 %
HERSHEY FOODS ORD 1,89 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,88 %
SOUTHERN ORD 1,84 %
AMGEN ORD 1,81 %
ALLY FINANCIAL ORD 1,74 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 3,03 %
Rendement 3 maanden 3,83 % 9,57 %
Rendement 6 maanden 7,73 % 21,11 %
Rendement 1 jaar 8,75 % 27,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,03 % 16,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,94 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 6,07