Invesco US Structured Equity Fund A Acc USD

LU0149503202
34,42 USD 18/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149503202
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 17,600 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,78 %
Liquiditeiten 3,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,62 %
Consumptiegoederen 25,33 %
Gezondheid en Farma 17,14 %
Financiële sector 10,68 %
Diverse industrieën en diensten 8,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,00 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Telecomoperatoren 1,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,12 %
Ierland 2,43 %
Groot-Brittannië 1,39 %
Zwitserland 0,11 %
Nederland 0,10 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,37 %
MICROSOFT CORP ORD 3,03 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,46 %
EMINI S&P DEC1 2,17 %
APPLE INC ORD 2,16 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,77 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,39 %
FACEBOOK INC ORD 1,35 %
AMAZON.COM INC ORD 1,34 %
ACCENTURE PLC ORD 1,33 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 3,78 % 6,28 %
Rendement 6 maanden 9,77 % 10,99 %
Rendement 1 jaar 23,66 % 31,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,60 % 19,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,20 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,12 % 17,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 10,16