Invesco US Structured Equity Fund A Acc USD

LU0149503202
32,81 USD 26/01/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149503202
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/12/2022) 15,650 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,17 %
Liquiditeiten 3,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,95 %
Consumptiegoederen 20,05 %
Gezondheid en Farma 17,69 %
Financiële sector 15,11 %
Diverse industrieën en diensten 9,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,75 %
Telecomoperatoren 3,64 %
Nutsbedrijven 1,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,49 %
Ierland 1,22 %
Zwitserland 0,88 %
Nederland 0,32 %
Groot-Brittannië 0,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 103,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,85 %
EMINI S&P MAR3 3,05 %
APPLE INC ORD 2,65 %
MICROSOFT CORP ORD 2,04 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,59 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,53 %
MERCK & CO INC ORD 1,48 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,41 %
CIGNA CORP ORD 1,36 %
MCKESSON CORP ORD 1,23 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 3,85 %
Rendement 3 maanden -2,64 % -1,55 %
Rendement 6 maanden -4,31 % -2,28 %
Rendement 1 jaar -1,00 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,13 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,73 % 14,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,25 %
Volatiliteit van de benchmark 18,08 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 7,79