Invesco US Structured Equity Fund A Acc USD

LU0149503202
34,52 USD 2/12/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149503202
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2021) 18,840 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,01 %
Liquiditeiten 4,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,70 %
Spitstechnologie 21,10 %
Gezondheid en Farma 17,30 %
Diverse industrieën en diensten 11,60 %
Telecomoperatoren 9,50 %
Financiële sector 9,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,80 %
Groot-Brittannië 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,40 %
Alphabet A 2,40 %
Apple 2,10 %
Johnson & Johnson 1,90 %
Cisco Systems 1,80 %
Pfizer 1,80 %
Accenture A 1,80 %
Procter & Gamble 1,80 %
Sherwin-Williams 1,60 %
Gilead Sciences 1,50 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 2,66 % 4,99 %
Rendement 6 maanden 13,82 % 16,52 %
Rendement 1 jaar 30,36 % 32,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,81 % 20,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,53 % 16,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,86 % 17,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,60 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 10,16