Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Uitkering)

IE00BD0Q9673
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,43 EUR 12/07/2019 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
6,43 % Rendement 1 jaar
0,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD0Q9673
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2016
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 53,890 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,41 USD
Datum laatste dividend 20/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,03 %
Liquiditeiten 0,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,97 %
EUR - Euro 0,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,75 %
OWENS & MINOR 4.38% 12/15/24 SR: 1,63 %
WA PRIME GRP 5.95% 08/15/24 SR: 1,61 %
OCEANEERING INTL 6.00% 02/01/28 SR: 1,55 %
MACK-CALI REALTY 4.50% 04/18/22 SR: 1,54 %
CBL & ASSOC 5.95% 12/15/26 SR: 1,53 %
OCEANEERING INTL 4.65% 11/15/24 SR: 1,53 %
MAGELLAN HEALTH 4.90% 09/22/24 SR: 1,52 %
NABORS IND 5.10% 09/15/23 SR:B 1,47 %
CBL & ASSOC 4.60% 10/15/24 SR: 1,46 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % 0,55 %
Rendement 3 maanden -0,17 % 1,67 %
Rendement 6 maanden 5,87 % 7,35 %
Rendement 1 jaar 6,43 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,57 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -