Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Uitkering)

IE00BD0Q9673
22,48 EUR 13/01/2022 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD0Q9673
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2016
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2021) 196,760 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,11 %
Liquiditeiten 0,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APACHE CORP 5.1% 01-SEP-2040 1,49 %
NORDSTROM INC 5% 15-JAN-2044 1,44 %
FIRSTENERGY CORP 7.375% 15-NOV-2031 1,26 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,19 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 1,15 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 1,12 %
METHANEX CORP 5.25% 15-DEC-2029 1,09 %
IHS MARKIT LTD 4.25% 01-MAY-2029 1,05 %
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 4.6% 15-JUN-2028 0,99 %
FIRSTENERGY CORP 4.4% 15-JUL-2027 0,98 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -1,01 %
Rendement 3 maanden 1,84 % 2,34 %
Rendement 6 maanden 4,35 % 4,87 %
Rendement 1 jaar 10,93 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,97 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,01 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,74 %
Volatiliteit van de benchmark 8,57 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 3,04