Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Uitkering)

IE00BD0Q9673
23,02 EUR 20/02/2020 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
9,63 % Rendement 1 jaar
0,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD0Q9673
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2016
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 64,590 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,38 USD
Datum laatste dividend 12/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,52 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRANSALTA 4.50% 11/15/22 SR: 3,08 %
DPL 7.25% 10/15/21 SR:B 2,54 %
TRANSALTA 6.50% 03/15/40 SR: 2,42 %
DPL 4.35% 04/15/29 SR: 2,08 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,91 %
WA PRIME GRP 6.45% 08/15/24 SR: 1,80 %
OCEANEERING INTL 6.00% 02/01/28 SR: 1,76 %
STERICYCLE 5.38% 07/15/24 SR: 1,75 %
MEDNAX 5.25% 12/01/23 SR: 1,71 %
MAGELLAN HEALTH 4.90% 09/22/24 SR: 1,70 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 2,75 %
Rendement 3 maanden 6,01 % 5,96 %
Rendement 6 maanden 6,34 % 7,07 %
Rendement 1 jaar 9,63 % 14,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -