Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Uitkering)

IE00BD0Q9673
21,43 EUR 21/09/2022 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
5,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD0Q9673
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2016
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2022) 164,940 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,36 %
Liquiditeiten 0,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,92 %
APACHE CORP 5.1% 01-SEP-2040 1,67 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 1,66 %
STANDARD INDUSTRIES INC 4.375% 15-JUL-2030 1,48 %
NORDSTROM INC 5% 15-JAN-2044 1,47 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.9% 15-DEC-2024 1,45 %
FIRSTENERGY CORP 4.4% 15-JUL-2027 1,45 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.375% 15-MAR-2026 1,41 %
GENTING NEW YORK LLC 3.3% 15-FEB-2026 1,39 %
OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES INC 5.8% 24-JAN-2 1,34 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,00 % -2,05 %
Rendement 3 maanden 7,36 % 8,48 %
Rendement 6 maanden 2,18 % 3,76 %
Rendement 1 jaar 1,49 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,93 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,28 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 9,37 %
Bêta 1,42
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 4,00