Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Uitkering)

IE00BD0Q9673
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,59 EUR 20/09/2019 17:03 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
7,85 % Rendement 1 jaar
0,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD0Q9673
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2016
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 55,870 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,41 USD
Datum laatste dividend 20/06/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,15 %
Liquiditeiten -0,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,14 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CHF - Zwitserse frank -0,02 %
EUR - Euro -0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRANSALTA 6.50% 03/15/40 SR: 2,57 %
TRANSALTA 4.50% 11/15/22 SR: 2,28 %
OCEANEERING INTL 4.65% 11/15/24 SR: 1,95 %
WA PRIME GRP 6.45% 08/15/24 SR: 1,85 %
OWENS & MINOR 4.38% 12/15/24 SR: 1,76 %
MAGELLAN HEALTH 4.90% 09/22/24 SR: 1,69 %
CBL & ASSOC 5.95% 12/15/26 SR: 1,69 %
NABORS IND 5.00% 09/15/20 SR:B 1,65 %
CBL & ASSOC 4.60% 10/15/24 SR: 1,60 %
CBL & ASSOC 5.25% 12/01/23 SR: 1,55 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,37 % 2,03 %
Rendement 3 maanden 3,99 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 4,85 % 7,49 %
Rendement 1 jaar 7,85 % 12,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,22 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;