Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR (Uitkering)

IE00BD0Q9673
21,30 EUR 21/04/2021 9:37 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD0Q9673
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2016
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2021) 289,320 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,95 %
Liquiditeiten 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,05 %
AMERICAN AIRLINES 2013-1 PASS THROUGH TRUST 4% 15- 0,77 %
NEWELL BRANDS INC 4.35% 01-APR-2023 0,77 %
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST SERIES 2014 1 0,74 %
HOWMET AEROSPACE INC 6.875% 01-MAY-2025 0,74 %
AMERICAN AIRLINES INC 3.375% 01-NOV-2028 0,74 %
MURPHY OIL CORP 5.75% 15-AUG-2025 0,74 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 0,74 %
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.5% 15-JUL-2028 0,73 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.25% 15-NOV-2022 0,72 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 8,02 % 4,69 %
Rendement 1 jaar 17,13 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,50 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,75 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -